بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفينس للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٥ | ٦١٧ | ٥٨٣ | ٢٦٧ | ٤٥ | ١٧٤ | ٢٥٤ | ١٧٦ | ١٩٢ | ٢١٨ | ٤٠٠ | ١٨٧ | ٢٠ | ٢٩٩ | ٢٦٥ | ١٨٦ | ٣١٤ | ٦٧٣ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٦ | ٥٫٤٧ | ٥٤٫١٤ | ٨٣٫١٨ | ٤٨٦٫١٩ | ٤٦٫٢٧ | ٣٠٫٦٢ | ٨٫٩٤ | ٢١٣٫٥٧ | ٨٣٫٣٩ | ٥٣٫١٦ | ١١٠٫٦٥ | ١٬٣٩٨٫٠٦ | ١١٫٢٩ | ١٧٠٫٠٣ | ٦٩٫٠٢ | ١١٤٫٤١ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٦٠٫٧٢ | ٨٦١٬٥٤١٫٠٥ | ٣٬٥٦٠٫٩٢ | ٢٬٦٦٦٫١١ | ٩٩١٫٠٧ | ٢٣٬٢٧١٫١٣ | ١٤٬٠٢٤٫٥٨ | ١٬٤٦٣٫١٣ | ٧٩٠٫٠٨ | ٨٦٥٫٤٦ | ٥٤٬٥٥٩٫٧٠ | ٢٬٨٧٠٫٠٢ | ٥١٦٫٩٥ | ٥٬٩٦٧٫٤٢ | ٦٬٤٧٩٫٠٩ | ١١٬٤١٣٫٤٥ | ١٬٥٥٥٫٧٩ | ٣٬٢٥٤٫٣٤ | ٢٬٥٤٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٣ | ٢٧٧ | ٣١٧ | ٣٣٢ | ٣٣٨ | ٢٠٤ | ١٦١ | ١٢٥ | ١٨٨ | ٢٢٣ | ٢٥١ | ٣٩٩ | ٣٣٩ | ٣٥٥ | ٣٧٩ | ٤١١ | ٣٩٧ | ٣٩٢ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٧٠ | ١٫٦٥ | ٣٩٫٧٦ | ٢١٫٠٤ | ٢٢٫٤٤ | ٥٠٫٦٤ | ١٨٫٦٤ | ١٢٫٧٢ | ٥٩٫٠٢ | ١٥٫١٠ | ٤٫٦٥ | ٦٫٧٨ | ٨٫٥٩ | ٣٫٤٤ | ١٫٢٣ | ١٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٣٫١٠ | ٣٨٧٬٥١٦٫٨٠ | ١٬٩٣٩٫٠٦ | ٣٬٣١٤٫٦٧ | ٧٬٤٤٦٫٩٣ | ٢٧٬٢٧٦٫٠٦ | ٨٬٨٧٣٫٩٣ | ١٬٠٣٤٫٨٥ | ٧٧٢٫٧١ | ٨٨٤٫٢٧ | ٣٤٬٢٦٤٫٣٠ | ٦٬١١٨٫٧٧ | ٨٬٧٨٣٫٥٢ | ٧٬٠٨٢٫٧٦ | ٩٬٢٥٦٫٣١ | ٢٥٬٢٨٥٫٧١ | ١٬٩٦٨٫٩٧ | ١٬٨٩٧٫٣٢ | ١٬٥٣٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٣٥٦ | ٢٦١ | ٤٥ | ٢٦٣ | ٣٤٨ | ٣٧٦ | ٣٠٦ | ٤١٤ | ٤٣ | ١٣٥ | ٧٧ | ٢٢٣ | ٤٨٢ | ٤٦٨ | ١٢٥ | ٨٦ | ٤٣٤ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٤ | ٢٦٫٦٣ | ١١٧٫٣٢ | ٤٨٢٫٤٥ | ٣٢٫٣٣ | ٨٫٠٥ | ١٨٫٦٠ | ٣٥٫٠٣ | ٨٩٫٤٩ | ٤١٠٫٣٩ | ١٥٦٫٨٥ | ١٩١٫٠١ | ١١٥٫٨٧ | ٢٫٨٥ | ٧٣٫٤٢ | ١٦٩٫٤٦ | ٤٠١٫٦٠ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٨٤٫٥٣ | ٤٩٧٬٠٢٥٫٨٩ | ١٬٥٩٤٫٤٥ | ٤٥٠٫٨٢ | ٥٬٨٠٣٫٧٠ | ٤٦٬٦٩٤٫٧٣ | ٢٠٬٧٨٩٫٥٠ | ٢٬٥٤٤٫٥٧ | ١٬٧٠٣٫٠٩ | ١٧٢٫٦٤ | ١٨٬٤٢٠٫٢٨ | ١٬١٧٥٫٩٢ | ٥٬٧٨٥٫٩٢ | ٩٬٦٢٤٫٢٢ | ١١٬٤٤٣٫٣٤ | ٧٬٦٥٢٫٥١ | ٤٢٨٫٧٠ | ٢٬٠٩٧٫٨٩ | ١٬٧٥١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٠ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ١٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٧ | ٢٢٬٧٧١٫٧٣ | ١٦١٫٢٥ | ٥٤٫٧٦ | ١١٦٫٤٥ | ٣٤٢٫٧٠ | ٧٦٥٫٠٨ | ١٠١٫٧٤ | ٣٫٦٨ | ١٠٢٫٩١ | ٧٩٠٫٥٠ | ١٥٩٫١٤ | ٢٩٫٧٧ | ١٨٫٣٠ | ١٣٩٫٧٥ | ١٬١٣٩٫٩٨ | ٢٫٥٠ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
