بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنيرجيباك لتوليد الطاقة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٢ | ٤٤٢ | ٤٥٢ | ١٬٧٥٢ | ١٬٥٦٩ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣٧٨ | ١٬٠٤٢ | ٩٩٩ | ٣٥٩ | ١٬٢٣٧ | ٥٩٩ | ٤٠ | ١٬٥٩٣ | ٣٥٣ | ٧٥٥ | ٧٩٥ | ٧٩٥ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٧ | ٢٫٣١ | ٢٨٧٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ٥٫٢١ | ٧٫٣٩ | ١٧٥٫٦٤ | ٤٫١٢ | ٦٤٫٠٥ | ٢٤٤٫٢٧ | ١٤٨٫٤٨ | ٩٣٫٢٤ | ٤٬٠٣٣٫١٨ | ٧٧٫٨٦ | ٣١٤٫١٢ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٢ | ٤٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٤٥ | ٢٦٫٩٤ | ١٧٦٫٣٢ | ١٩٦٫٤٢ | ٤٩٥٫٦٤ | ٧٤٫٦٧ | ١٣١٫٤٠ | ١٠٤٫١٠ | ١٬١٢٢٫٢٧ | ٥٨٫٥٣ | ٨٤٠٫١١ | ٤١٦٫٨٣ | ٧٫٦٨ | ٥١٧٫٩٠ | ٩٨٫٣٩ | ٣٠٠٫٩٥ | ٣٥٨٫١١ | ١٬٣٣٣٫٨٥ | ١٬٠٨٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٢٩ | ٢٬٢١٢ | ٣٬١٠٣ | ٣٬٨٩٤ | ٣٬٨٩٢ | ٣٬٦٢٣ | ٤٬٤٥٩ | ٣٬٤٤٢ | ٣٬٣٧٩ | ٣٬٥٣٥ | ٢٬٣٣٢ | ٧٩٤ | ٣٨٦ | ٣١٥ | ٩٠ | ١٢٩ | ٢٠٨ | ٧٥ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٢ | ٤٠٫٢٥ | ٢٥٫٥١ | ٠٫٠٦ | ٦٫٩١ | ٢٣٫٠٦ | ٢٢٫٨٠ | ١٫٨٣ | ٤٫٦٢ | ٣٤٫٠٢ | ٦٥٫٩٧ | ٥١٫٣٩ | ١٨١٫٧٣ | ١٢٨٫٥١ | ٢٤٣٫٣٩ | ٦١٫٣٠ | ١٣٥٫٩٢ | ٥٣٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٦٫٢٩ | ١٣٤٫٩٢ | ١٬٢١٠٫٥٠ | ٤٣٦٫٥٤ | ١٬٢٢٩٫٠٦ | ١٨١٫٨٤ | ٤٢٥٫٢٢ | ٣٤٣٫٨٥ | ٣٬٧٩٥٫٢٢ | ٥٧٦٫٠٣ | ١٬٥٨٤٫٥٢ | ٥٥١٫٨٤ | ٧٣٫١٤ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٥٫٠٨ | ٥١٫٣٧ | ٩٣٫٧٢ | ١٢٥٫٣٨ | ٨٥٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٩٥ | ٣٬٤٠٧ | ٢٬٩٠٤ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٦٥٠ | ١٥٥ | ٢٬٠٤٤ | ٣٬٤٩٠ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٥٦٧ | ٣٬٤٢٢ | ٥٠ | ٢٢٦ | ٩١١ | ٨٠١ | ٦٣٣ | ٧٨١ | ٦٦٠ | ٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤١ | ١٤٫٧٧ | ٤٫٦٧ | ١٢٫٨٣ | ٩٤٫١٦ | ١٬٢٢٠٫٨٠ | ٧٠٫٧١ | ٢٤٫٢٠ | ٥٫٣٧ | ٢٥٫٠٨ | ٩٨٫٥٣ | ٥٤٨٫٦٦ | ٥٠٣٫١٢ | ١٢٫٠٥ | ١٧٩٫٠٤ | ٢٣٫٢٨ | ١٥٫٣٩ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٥٫٣٧ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٬١٣٣٫٠٤ | ٣٤٠٫٧٤ | ٨٣٦٫٧٥ | ٧٫٧٧ | ١٩٤٫٩٧ | ٣٤٨٫٦٢ | ٤٬٨٦٨٫٤٧ | ٧٤٤٫٢٥ | ٢٬٣٢٤٫٧٤ | ٣٥٫٠٢ | ٤٢٫٨٣ | ٢٩٦٫١٤ | ٢٢٣٫٤٧ | ٢٥٢٫٣٢ | ٣٥١٫٨٣ | ١٬١٠٨٫٤٧ | ٢٬٠٤٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ١٬٦٤٠ | ٢٥٦ | ٨٩٢ | ٣١٧ | ١٬٩٩٢ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٠١ | ٨٩ | ٦١٤ | ١٤٧ | ١٤٤ | ٥٢٨ | ٣٠٨ | ٣٥٨ | ٢٥١ | ٢٢٢ | ٦٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٨٫٠٨ | ٨٤٫٣٧ | ٢٤٨٫٠٤ | ٦٤٫٥٠ | ٧٢٩٫٢١ | ٤٧٫٣٨ | ٤٫٥٣ | ٩١٫١١ | ٧٨٩٫٢٨ | ١٢٣٫٩٩ | ٢٫٢٩ | ٢٦٦٫٧٩ | ٤١٫٦٩ | ٢١٦٫٥٥ | ٢٩٫٩٩ | ١١٫٥٩ | ٧٣٫١٥ | ١٦٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
