بيان التدفق النقدي (TTM)
مبعوث المنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٥ | ٨٧٣ | ٣٣٩ | ٣٧٧ | ٨١٢ | ٩٥٥ | ٥٢١ | ٥٧٦ | ٦٨٦ | ٧٣١ | ٤٠٥ | ١٬١٧٢ | ٨٥٢ | ١٬٢٤٨ | ٦١٨ | ٧١٢ | ٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٠ | ٦١٫١٦ | ٢١١٫١٢ | ١١٥٫٤٨ | ١٧٫٥٣ | ٤٥٫٤٢ | ٢١٠٫٥٦ | ١٩٫٠٧ | ٦٫٥٦ | ٤٤٫٦٥ | ١٨٩٫٦٥ | ٢٧٫٣٠ | ٤٦٫٤٣ | ٥٠٫٤٧ | ١٥٫٢٣ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٧٫٨٩ | ٨٩١٫٦٣ | ٤٤٦٫٦١ | ٢٥٬٣٨٥٫٨٨ | ٧٬٣٩٥٫٤٥ | ١٣٬٩٧٥٫٢٧ | ٢٣٥٫٥٣ | ١٬٨٠٠٫٦٨ | ٤٨٦٫٨٧ | ٣٦٥٫٦٤ | ٢٦٣٫١١ | ٦٤١٫٤٠ | ٩٦٩٫١٨ | ٩٨٦٫٤٣ | ٢٢٦٫٥٣ | ٦٦٦٫٢٣ | ١٬٢٦٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٨ | ٩٠٨ | ٤٦٦ | ٤٣٢ | ٢٣٣ | ١٤ | ٣٦١ | ٥٩٥ | ٧٤٤ | ٨٨٩ | ٨٥٦ | ٦٩٤ | ٩٢٠ | ٨٧٤ | ٧٣٥ | ٢٨٢ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٤ | ٤٨٫٦٤ | ٧٫٣٠ | ٤٦٫٠٨ | ٩٤٫٢٠ | ٢٬٥٦٧٫٥٧ | ٦٥٫٠٥ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٤٤ | ٣٫٧٠ | ١٨٫٨٥ | ٣٢٫٥٠ | ٤٫٩٩ | ١٥٫٨٨ | ٦١٫٦٦ | ٩٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٢٤ | ٩٢٧٫٠١ | ٦١٣٫٩٣ | ٢٩٬١١٢٫٠٢ | ٢٬١٢٢٫٠١ | ١٩٧٫٩٧ | ١٦٣٫٠٧ | ١٬٨٦١٫٢٠ | ٥٢٨٫٠١ | ٤٤٤٫٤٦ | ٥٥٦٫٤٥ | ٣٨٠٫٠٤ | ١٬٠٤٦٫٥٦ | ٦٩١٫١٦ | ٢٦٩٫٥٨ | ٢٦٣٫٧٩ | ١٬٠٦٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٦٣ | ٢٠٣ | ٨٠٨ | ١٬٠٣٤ | ٩٦١ | ١٬١٢٦ | ٨٩ | ٢٥٠ | ٤٢١ | ٣٦٥ | ٣٣٢ | ٩٥ | ٣٤٢ | ٣٤٣ | ٣٧٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٦٩ | ٤٢٠٫٨٣ | ٢٩٧٫٨١ | ٢٨٫٠٥ | ٧٫٠٥ | ١٧٫٠٩ | ٩٢٫٠٥ | ١٧٩٫٠٠ | ٦٨٫٦٣ | ١٣٫٢٥ | ١٩٠٫٧٩ | ٧١٫٤١ | ٢٦١٫٠٩ | ٢٠٠٫٢٤ | ٢٠٩٫١١ | ٧٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٥ | ٦٤٫٦١ | ٢٦٧٫٣٢ | ٥٤٬٣٩٧٫٩٠ | ٩٬٤١٧٫٤٧ | ١٤٬٠٧٣٫٢٣ | ٥٠٨٫٨٢ | ٢٧٩٫٧٣ | ١٧٧٫٢٢ | ٢١٠٫٦٠ | ٢٣٧٫٥٢ | ١٨١٫٤٩ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٧٠٫٦٤ | ١٢٥٫٨٠ | ٣٥٠٫٣٤ | ١٥٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٩٨ | ٧٦ | ١ | ١١ | ٧ | ٢٢١ | ٣٢ | ١٤١ | ٢٠٠ | ١٥٤ | ١٨٣ | ٨٨ | ١٢٦ | ٢٧٣ | ١٠٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٨٩ | ١٧٧٫٥٥ | ١٠١٫٩٥ | ٦٣٩٫٦٨ | ٣٧٫٨٠ | ٣٬٣٣٨٫٤٥ | ٨٥٫٥٤ | ٣٤٠٫٣٨ | ٤١٫٩٠ | ١٧٦٫٩٢ | ٢١٨٫٨٢ | ١٤٨٫١٢ | ٢٤٣٫٨٧ | ١١٥٫٦٦ | ٦٠٫٨٢ | ٥١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
