بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دافوديل للكمبيوترات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٨٢ | ٧٤ | ٨٢ | ٥٨ | ٤٥ | ٤٦ | ٢٨٦ | ٢٥٨ | ٢٥٢ | ٣٦٧ | ٢٠٩ | ٢٤٢ | ٢٥٤ | ١٨٩ | ١١٥ | ٧٧ | ٩٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٩ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٢ | ٢٩٫٧٢ | ٢١٫٢٢ | ١٫٧٢ | ٥١٩٫٠٩ | ٩٫٨٦ | ٢٫٠٢ | ٤٥٫٥٧ | ٤٣٫٠٦ | ١٥٫٨٩ | ٤٫٩٨ | ٢٥٫٧٦ | ٣٩٫٣٦ | ٣٢٫٤٠ | ٢٢٫٥٧ | ٤٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٣٫٠٤ | ٦٩٥٫٦٦ | ٢٬١٠٠٫٤٥ | ٤١٩٫٢٠ | ٧٦٧٫٧٠ | ٤٨٢٫٨٤ | ٢٧٣٫٨١ | ١٬١٩٦٫١٠ | ١٬٠٠٢٫٢٤ | ١٬٣٦٩٫٥٨ | ١٬٧٣١٫٤٥ | ٩٣٦٫٧٩ | ١٬٤٧٨٫٦٤ | ١٬٢٤١٫٦٩ | ١٬٦٤٢٫٣٦ | ١٬٠٣٥٫٨٤ | ٥٬١٦٧٫٥٦ | ١٬٣٥٤٫٨٠ | ٢٬٧٣٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٠ | ٣ | ١١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤٥٠ | ٤٤٦ | ٤٤٣ | ٥٧٤ | ٢٣٢ | ٢٥٦ | ٢٩١ | ١٧٠ | ٧٦ | ٥٦ | ٤٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٤ | ٧٩٠٫٥٧ | ٣٢١٫٧٥ | ٩٥٫٣٨ | ٧٥٠٫٣٨ | ٦٫٤٥ | ١١٬٢٥٢٫٨١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٥ | ٢٩٫٤٩ | ٥٩٫٥٧ | ١٠٫٣٥ | ١٣٫٧١ | ٤١٫٦٤ | ٥٥٫٤٨ | ٢٦٫٥٤ | ٢٨٫٠٨ | ٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫١٤ | ٢٫٤٨ | ٧٤٫٠٦ | ٥٦٫١٩ | ٦٫٧٦ | ٤٥٫٨٨ | ٢٣٫٩٣ | ١٬٨٨٢٫٩٨ | ١٬٧٣٤٫٥٦ | ٢٬٤٠٥٫٨٩ | ٢٬٧٠٥٫٥٣ | ١٬٠٣٩٫٤٦ | ١٬٥٦٢٫٢٩ | ١٬٤٢١٫١٠ | ١٬٤٧٧٫٦٨ | ٦٨٤٫٢٤ | ٣٬٧٠٩٫٤١ | ٥٧٠٫٦٥ | ٩٥٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٣ | ٥١ | ٤٠ | ٣٣ | ١٨٨ | ٢١٤ | ٢٠٩ | ٢٢٨ | ١ | ٣ | ١٦ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٠ | ٤٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٨ | ١٣٫٤٩ | ٨٫٢٧ | ٣١٫٠٥ | ٢٠٫٣٨ | ١٧٫٢٧ | ٦٦٣٫٩٧ | ١٣٫٧٩ | ٢٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٩٩٫٧٤ | ٥٤٨٫٧١ | ٧٠٧٫٠٧ | ٢٨٧٫٠٧ | ٨٫٦١ | ٢٦٫٨٥ | ١٣٥٫٥١ | ٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٩٫٩٠ | ٥٩٨٫١٤ | ٢٬٢٧٤٫٥٠ | ٣٧٥٫٣٩ | ٦٧٤٫٤٦ | ٤٢٨٫٧٢ | ١٩٧٫٧٣ | ٧٨٦٫٨٨ | ٨٣٢٫٣٢ | ١٬١٣٦٫٣١ | ١٬٠٧٤٫٠٨ | ٢٫٦٨ | ١٦٫٣٥ | ٧٩٫٤١ | ٢٦٤٫٦٨ | ٢٥١٫٦٠ | ١٬٣٥٨٫١٥ | ٦٨٤٫١٥ | ١٬٨٨٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ٨ | ٩ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٢ | ١١ | ١ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٢٫٥٦ | ١٢٩٫٨٥ | ٦٥٥٫٨١ | ٦١٫٦٢ | ٢٥٫٢٦ | ٧٩٫٣٨ | ٤١٫٧٢ | ٧٫٥٨ | ٢٨٫٣٠ | ١٥٫١٤ | ٢٠٥٫٢٤ | ٢٦٫٥٨ | ٢٥٫٠١ | ٤٣٫٨٧ | ١٩٦٫١٤ | ٨٦٫٤٥ | ٣٦٧٫٥٣ | ١٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
