بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوبرتك للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ٢٠٦ | ١٩٧ | ١٠٥ | ١٤٨ | ١٥٧ | ١٥٨ | ١٥٠ | ١٢٢ | ٧٥ | ٥ | ١٠٥ | ١١٣ | ١٠٩ | ١٤٨ | ٥١ | ١٣ | ٧٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٤ | ٤٫٦٩ | ٤٦٫٨٥ | ٤١٫٤١ | ٦٫٠٩ | ٠٫٤٧ | ٤٫٥١ | ١٨٫٨٤ | ٣٨٫١٩ | ٩٢٫٩٥ | ١٬٨٧٠٫٩٣ | ٧٫٨٣ | ٣٫٩٤ | ٣٦٫٣٩ | ٦٥٫٥١ | ٧٤٫٨٧ | ٤٩٢٫٤٥ | ٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٨ | ٥٦٧٫٢١ | ٨٬١٣٦٫١١ | ٧٣٢٫٧٤ | ١٬٠١٣٫١٥ | ٦٢٤٫٨٠ | ٧٧٣٫٩٩ | ٦٣٥٫٦٤ | ١٬١٣٢٫٨٧ | ٤٥٧٫٧٥ | ٦٢٫٥٠ | ٦٨١٫١٠ | ٤٬٤٥٣٫٩٩ | ٧٢٦٫٤٩ | ١٬٠٢٣٫٦١ | ٢٨٩٫١٤ | ٣٦٫٠٦ | ٤٨٢٫٠١ | ٧٠٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ١٢٩ | ٥٢ | ٣٦ | ٦٤ | ١٣٤ | ١٤١ | ١٤٥ | ١١١ | ٤٠ | ٢٥ | ١٧ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٥٩٫٩٣ | ٢٩٫٩٣ | ٧٦٫٤١ | ١٠٨٫٥٤ | ٥٫٨٣ | ٢٫٤٠ | ٢٣٫٤٨ | ٦٣٫٦٤ | ٣٧٫٣٩ | ٣٢٫٥٩ | ٤٫٣٠ | ٩٧٫٧٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢١١٫٦٩ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٨ | ٣٥٥٫٦٠ | ٢٬١٤٤٫٣٣ | ٢٥٤٫٥٩ | ٤٣٩٫١٤ | ٥٣٢٫٣٦ | ٦٩٤٫٦٦ | ٦١١٫٧٦ | ١٬٠٢٧٫٩٠ | ٢٤٤٫٣٠ | ٢٩٦٫٣٤ | ١١٠٫٤٤ | ٦٤٠٫٩٦ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫١٣ | ٥١٫٢٦ | ١٢٥٫١٥ | ١٤٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١١٣ | ١٤٧ | ٥٤ | ٦٩ | ٢ | ٤ | ١٨ | ١ | ١٩ | ١١ | ١٠٣ | ٩٤ | ١٢٣ | ١٣٤ | ٢٨ | ٤١ | ٤١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ٢٩٫٩٠ | ٦٣٫٣٧ | ٢٨٫٢٠ | ١٠٢٫٧٤ | ١٢١٫٨٨ | ٣٢٨٫١٠ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٬٣٩٥٫٦١ | ١٦٠٫٨٩ | ١٬٠٠٦٫٣٤ | ٨٫٧١ | ٣٠٫٧١ | ٨٫٥٠ | ٧٩٫٣٨ | ٢٤٨٫٧٨ | ١٩٨٫٨٤ | ٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٢٩ | ٣١١٫٦١ | ٦٬٠٩١٫٧٧ | ٣٧٨٫١٥ | ٤٧٤٫٠١ | ٧٫٥٦ | ٢٠٫٦٧ | ٧٦٫١٢ | ٤٫٩٦ | ١١٣٫٤٥ | ١٣٣٫٨٤ | ٦٧٠٫٦٦ | ٣٬٧١٣٫٠٤ | ٨٢٤٫٠٦ | ٩٢٣٫٦١ | ١٥٦٫٠١ | ١١٥٫١٩ | ٢٥٦٫٨٧ | ٤٥٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٣٦ | ٢ | ١٤ | ١٥ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٤ | ١١ | ١٦ | ٩ | ١٥ | ٣ | ١٥ | ١٤ | ١٨ | ٣٦ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٤ | ٩٣٫٣٦ | ٦٩٠٫١٥ | ٢٫٢٧ | ٧٢٫٠٢ | ١٨٫٩٠ | ١٦٫٢٧ | ٥٤٫٤٦ | ٥٢٫٩٦ | ١٥١٫٦٢ | ٨٠٫٨٧ | ١١٦٫٤٩ | ٦٨٨٫٩٤ | ١٩٦٫٨٠ | ٢٢٫٠٩ | ١٠١٫٤٨ | ٥٥٫٦٧ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
