بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت الثقة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٣ | ٩٣٩ | ١٬٠٤٨ | ٢٤٤ | ٧٣ | ١٢٦ | ٨٠٤ | ١٬٠٢٩ | ٩٣٤ | ١٬٠٠٨ | ٨٧٩ | ٤٣٦ | ٤٧٣ | ٢٠٨ | ١١٦ | ٢٤٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ١١٫٦١ | ٧٦٫٧٦ | ١٢٩٫٩٦ | ٧٢٫٩٤ | ٥٣٦٫٩١ | ٢٧٫٩٨ | ٩٫٢١ | ٧٫٩٢ | ١٢٫٨٣ | ٥٠٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٥٥٫٩٨ | ١٥٥٫٥٧ | ٣٠٦٫٩٦ | ١١٢٫٧١ | ٧٫٣٧ | ٨٧٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٣٨ | ٢٬٢٢٩٫٢١ | ٣٨٩٫٥٢ | ٢٠٠٫٨٠ | ٢٬٠١٥٫٣٠ | ٤١٫١٦ | ٤٨٥٫٦٦ | ٨٦٠٫٩٦ | ٢٬٠٥٩٫٨٤ | ٥٢٣٫٩١ | ٩٦٤٫٤٩ | ١٬٠٣٧٫٣٦ | ١٬٤٩٦٫١٦ | ١٬٠٨٤٫٧٤ | ٢٬٥٣٤٫٦٨ | ٢٩٥٫٨٣ | ١٬٣٠٢٫٩٤ | ٩٩٣٫٦١ | ٢٬٠٢٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٤ | ٩٨٣ | ٤٥٣ | ٩١ | ١٦٦ | ١٦٩ | ٢٥٥ | ١٦٢ | ١٠٨ | ٤٣ | ٤ | ١٤ | ٥ | ٣٨ | ٩٣ | ٨٢ | ٦٥ | ٥٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ٥٣٫٩٢ | ٨٠٫٠٢ | ٨٣٫٩٢ | ١٫٥٤ | ٥٠٫٧٩ | ٣٦٫٥١ | ٣٣٫١٧ | ٥٩٫٩٨ | ٩١٫٧٣ | ٤٩٠٫٣٩ | ١٣٦٫٥٦ | ٦٤٢٫٩٨ | ١٤٦٫٠٣ | ١٢٫٣١ | ٢٠٫٧١ | ١٢٫٧٧ | ٥٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٨٫١٢ | ٢٬٣٣٣٫٠٩ | ١٦٨٫٣٢ | ٧٤٫٦١ | ٤٬٥٩٦٫٦٠ | ٥٥٫١٢ | ١٥٣٫٩٩ | ١٣٥٫٤٢ | ٢٣٨٫٤٩ | ٢٢٫٥٠ | ٣٫٩٣ | ٣٣٫٢٤ | ١٦٫١٥ | ١٩٧٫٥٩ | ٢٬٠٤٤٫٢٩ | ١٠١٫٠٩ | ٢٬٧٧٧٫٩١ | ١٬٩٩٥٫٠٤ | ٢٣١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٢ | ٣٢٦ | ٣٢ | ٢٤٣ | ٦٠٢ | ٨٩٣ | ١٬٠٧٠ | ٩٩٦ | ٨٥٨ | ٧٩٠ | ٤٦٣ | ٤٤٥ | ٢٦٤ | ٢٩ | ٢٤٠ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٧ | ٢٠٬٤٢٩٫٠٣ | ٩٠٫٢٦ | ٨٦٥٫٠٧ | ١٤٧٫٦٤ | ٤٨٫٤٠ | ١٩٫٨٤ | ٦٫٩٤ | ١٣٫٨٧ | ٧٫٩٢ | ٤١٫٣٨ | ٣٫٨٦ | ٤٠٫٦٦ | ١١٠٫٨٩ | ٩٣٢٫٤٣ | ٨٦٫٦٨ | ٢٢٫١٦ | ٩٢٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٢ | ٣٫٨١ | ١٢١٫٢٠ | ٢٦٫١٩ | ٦٬٧١١٫٧٨ | ١٩٦٫٢٧ | ٥٣٩٫٦٥ | ٨٩٥٫٨١ | ٢٬١٩٦٫٨٤ | ٤٤٥٫٩٨ | ٨٦٧٫٢٥ | ١٬١٠٢٫١١ | ١٬٤٠٧٫٤٠ | ١٬٣٧٥٫٦٥ | ٦٣٠٫١٦ | ٢٩٥٫٨٢ | ١٬٣٦٥٫٦٢ | ٨٧٥٫١٢ | ٢٬٣٥٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٩ | ٤٢ | ٢٦٩ | ١٢١ | ٤ | ٣٠٧ | ١٦٦ | ١١٩ | ٤٥ | ١٩٢ | ٩١ | ٤٢ | ٣٢ | ١٩ | ٥ | ٨١ | ٢ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٠ | ٧٣٨٫٧٣ | ٥٤٫٩٣ | ٩٧٫٠١ | ٨٬٣٦٨٫٤٥ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٧٫٨١ | ٦٢٫٠٥ | ٣٢٤٫٢٨ | ٥٢٫٦٥ | ١٤٦٫١٣ | ١٧٥٫٢٨ | ١٦٠٫٧١ | ١٢٣٫٧٨ | ١٬٦٧٣٫٢٥ | ٩٧٫١١ | ٢١٫٤٦ | ٤٧٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
