بيان التدفق النقدي (TTM)
بنجلاديش مصانع إعادة درفلة الصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٦٠٠ | ٨٬٨٣٤ | ٣٬٣٦٧ | ٨٬٧٤١ | ٥٬٨٣٢ | ٨٬٩٤٧ | ٤٬٢٧٠ | ٦٬٧١٤ | ٧٬١٧٨ | ٣٬٦٠٧ | ٣٬٢٠٢ | ٣٬٠٥٣ | ٥٬٦٩٢ | ٦٬٣٠٦ | ٦٬٥٩٨ | ٤٬٠١٩ | ٤٬٥٦٧ | ٨٬٥١٨ | ٧٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٥ | ٦١٫٨٨ | ١٥٩٫٦٢ | ٣٣٫٢٨ | ٥٣٫٤٠ | ٥٢٫٢٨ | ٥٧٫٢٤ | ٦٫٩١ | ٤٩٫٧٥ | ١١٫٢٤ | ٤٫٦٥ | ٨٦٫٤٥ | ١٠٫٨٠ | ٤٫٦٣ | ٣٩٫٠٩ | ١٣٫٦٤ | ٨٦٫٥١ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٦٫٧٦ | ١٬٧٠٧٫٥٥ | ١٠٠٫٧٩ | ٦٥٤٫١٧ | ٦١٨٫٣٩ | ١٩١٫٩٧ | ١٠٣٫٠٧ | ١٦١٫٦٨ | ٣٬٠٦٦٫٩٣ | ٧٣٫٥٣ | ٤٤٫٦٤ | ٧٨٫٧٤ | ٢٬٢٦٢٫٤٩ | ١٬٢٤٥٫٥٩ | ١٬٣٦٤٫٨٤ | ٦٠٧٫١٤ | ٥٬١١٥٫٣٥ | ٧٢١٫١٧ | ٤٬١٢٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٠ | ١٬٤٢٥ | ٥٩٣ | ١٬٦٢٦ | ١٬٤٥٣ | ٢٬٩٤٧ | ٥٬٤١٣ | ٢٬٧٦٣ | ٥٤١ | ٢٬٠٥٢ | ٣٬٩٠٥ | ٢٬٦٣٣ | ٧٨ | ٦٥٣ | ١٧٥ | ١٣ | ٤١٤ | ٢٩٧ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٩ | ٥٨٫٣٩ | ١٧٤٫٣٦ | ١٠٫٦٦ | ١٠٢٫٨٤ | ٨٣٫٦٧ | ٤٨٫٩٥ | ٨٠٫٤٣ | ٤٧٩٫٤٨ | ٩٠٫٢٩ | ٣٢٫٥٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٧٣٥٫٦٢ | ١٢٦٫٨٨ | ١٠٧٫٢٧ | ٣٬٣٤٢٫٩٥ | ٢٨٫٢٠ | ٢١٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٨٥ | ٢٧٥٫٤٠ | ١٧٫٧٥ | ١٢١٫٧١ | ١٥٤٫٠٧ | ٦٣٫٢٤ | ١٣٠٫٦٨ | ٦٦٫٥٥ | ٢٣١٫٠٥ | ٤١٫٨٣ | ٥٤٫٤٤ | ٦٧٫٩٢ | ٣١٫٠٦ | ١٢٨٫٩٧ | ٣٦٫٣٠ | ١٫٩٣ | ٤٦٣٫٤١ | ٢٥٫١٥ | ١٧٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٢٠٦ | ٧٬٩٢٧ | ٩٦٢ | ٥٬٧٥٦ | ٣٬٤١٣ | ١٬٣١٦ | ٤٬٩١٢ | ٩٢ | ٦٬٩٨٧ | ١٠٬٦٨٢ | ١٤٬٣٩٩ | ٩٬٥٧٧ | ٥٬٨٧٤ | ٥٬١٥٤ | ٧٬٢٦٢ | ٤٬٦٧٤ | ٥٬٠٧٧ | ٧٬٦٤١ | ٧٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٦ | ١١٢٫١٤ | ٦٩٨٫١٢ | ٤٠٫٧٠ | ٦١٫٤٤ | ٤٧٣٫٢٤ | ٩٨٫١٣ | ٧٬٧٠٣٫٨١ | ٥٢٫٨٨ | ٣٤٫٨٠ | ٣٣٫٤٩ | ٣٨٫٦٧ | ١٢٫٢٥ | ٤٠٫٨٩ | ٣٥٫٦٣ | ٨٫٦١ | ٥٠٫٥٠ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٤٫٠١ | ١٬٥٣٢٫٢٣ | ٢٨٫٨١ | ٤٣٠٫٧٧ | ٣٦١٫٩٣ | ٢٨٫٢٤ | ١١٨٫٥٨ | ٢٫٢١ | ٢٬٩٨٥٫٤٨ | ٢١٧٫٧٧ | ٢٠٠٫٧٦ | ٢٤٧٫٠٣ | ٢٬٣٣٤٫٨٤ | ١٬٠١٨٫٠٠ | ١٬٥٠٢٫٠٧ | ٧٠٦٫١٩ | ٥٬٦٨٦٫١٧ | ٦٤٦٫٨٨ | ٤٬٠٥٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٧٦ | ٥١٧ | ٣٬٣٤١ | ١٬٣٣٦ | ٩٤٣ | ٤٬٦٦١ | ٤٬١٤٣ | ٤٬١٥٢ | ٢٣٤ | ٤٬٩٠٥ | ٧٬١٧٣ | ٣٬٨٧٧ | ٢٥٢ | ٥٠٦ | ٤٨٣ | ٦٦٢ | ٨٩ | ١٬١٨١ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٧٤٥٫٧٣ | ٦٠٫٠٠ | ٢٩٫٤٢ | ٣٩٤٫١٦ | ١١٫١١ | ٠٫٢٤ | ١٠٥٫٦٤ | ١٬٩٩٥٫٩٨ | ٤٦٫٢٢ | ٤٥٫٩٥ | ٩٣٫٥١ | ٣٠١٫٢٦ | ١٩٥٫٤٩ | ٣٦٫٩٢ | ٨٦٫٥١ | ١٬٤٢٢٫٩٢ | ١١٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
