بيان التدفق النقدي (TTM)
بي بي اس للكابلات PLC. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٥ | ٦٦٢ | ٥٠٩ | ٦٩٩ | ٦٠٧ | ٣٩٣ | ٢٤٧ | ٣٣٥ | ٤٠١ | ٤٧٤ | ٦٤٠ | ٥٢٧ | ٤٥٤ | ٤٢٥ | ١٠٣ | ٤٨٦ | ٤٤٠ | ٤٩٣ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ٢٣٫٠٥ | ٣٧٫٣٥ | ١٣٫٢٣ | ٣٥٫١٥ | ٣٧٫٣٢ | ٣٥٫٨٠ | ١٩٫٨٨ | ١٨٫١٧ | ٣٤٫٨٧ | ١٧٫٧١ | ١٣٫٨٠ | ٦٫٣١ | ٧٥٫٦٩ | ٣٦٩٫٩٨ | ٩٫٣٣ | ١١٫٨٦ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫١٨ | ٢١٢٫٣٠ | ٢٥٧٫٨٨ | ٥٥٩٫٥٩ | ٣٣٥٫٠٦ | ٦١٥٫١٠ | ٥٥٦٫٨٠ | ١١٧٫٥٠ | ١٥٢٫٧٧ | ٢٢١٫٣٧ | ١٧٧٫٠٨ | ٤٨٨٫٤٠ | ٢٠٤٫٩٥ | ٢١٧٫٦٥ | ٧٠٫٠٨ | ٣١٥٫٤٧ | ٣١٥٫٢٧ | ٤٤٣٫٥١ | ٥٢٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ٨١ | ١٠٥ | ٨٥ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٣ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٢١ | ١٧٨ | ١٢٧ | ١٢٠ | ١١٣ | ٣٥ | ١٣٢ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٤ | ٣٠٫٠١ | ١٩٫٣٠ | ١٧٫٩٦ | ١٫٤٣ | ٢٢٫٦٩ | ١٢٦٫٠٦ | ٨٫٥٠ | ٧٫١٠ | ٤٧٫١٧ | ٢٨٫٤١ | ٥٫٩٧ | ٥٫٥٣ | ٦٩٫٣٢ | ٢٨٠٫١١ | ١١٫٧١ | ١١٫٥٤ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩٤ | ٢٥٫٩٨ | ٥٣٫٣٢ | ٦٧٫٩٨ | ٣٨٫٤٨ | ١٠٧٫٣٧ | ١١٩٫٨٨ | ٤٢٫١٢ | ٤٩٫٥٦ | ٥٦٫٤٦ | ٤٩٫٢٨ | ١١٨٫٢٥ | ٥٤٫١٣ | ٥٧٫٩٧ | ٢٣٫٥٦ | ٨٥٫٧٥ | ٨٣٫٤٥ | ١١٧٫٠٦ | ١٣٨٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١١ | ٢٦٩ | ٢٠٦ | ٤٨٩ | ٣٥٦ | ٣٨٩ | ٢٣٨ | ٥٠٠ | ٥٣٤ | ٥٦٨ | ٨٢٣ | ٥٠٧ | ٥٥٥ | ٥٠٧ | ٢١٦ | ٥٠٨ | ٤٦٤ | ٤٧٤ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٢٣٫٢٦ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٧٫٢٦ | ٩٫٢٢ | ٣٨٫٨٣ | ١١٠٫٢٠ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣١ | ٤٤٫٩٩ | ٣٨٫٤٢ | ٩٫٥٩ | ٨٫٦٦ | ٥٧٫٤٠ | ١٣٤٫٩٤ | ٨٫٧٠ | ٢٫١٩ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٢٤ | ٨٦٫٣١ | ١٠٤٫٥٦ | ٣٩١٫٦١ | ١٩٦٫٥٧ | ٦٠٧٫٧٣ | ٥٣٦٫٩٢ | ١٧٥٫٣٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٢٦٤٫٩١ | ٢٢٧٫٨٠ | ٤٧٠٫١٥ | ٢٥٠٫٨٢ | ٢٥٩٫٦٨ | ١٤٦٫٥٣ | ٣٢٩٫٧٢ | ٣٣١٫٨٢ | ٤٢٦٫٤٥ | ٤٨٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ٣١٢ | ١٩٧ | ١٢٥ | ١٨١ | ٦٤ | ٤٤ | ٢٨٥ | ٢٦٣ | ٢١٤ | ٣٦١ | ١٠٨ | ٢٢١ | ١٩٥ | ١٤٧ | ١٥٤ | ١٤٠ | ١١١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٢ | ٣٦٫٦٥ | ٣٦٫٧١ | ٤٤٫٩٢ | ١٣٥٫٣٣ | ٣٠٫٧٦ | ٥٤٣٫٤٨ | ٧٫٨٠ | ١٨٫٤٥ | ٦٨٫٦١ | ٧٠٫١٦ | ١٠٥٫٤١ | ١١٫٧٨ | ٢٤٫٥١ | ٤٫٤١ | ٩٫٢٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
