بيان التدفق النقدي (TTM)
أسمنت الأراميت PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧ | ٣٢ | ١٩٧ | ١٠٧ | ٤ | ٣٦٢ | ١٠٠ | ١٩٩ | ١٢٧ | ٣٢٥ | ١٣٣ | ٥١ | ١ | ١١٢ | ٩٨ | ٢٦٣ | ١٣٧ | ١٦٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦١ | ٧٠٨٫١٢ | ١٥٤٫٢١ | ٩٦٫٥٠ | ٩٬٧٤١٫٤٠ | ١٢٧٫٧٥ | ٩٨٫٤٣ | ٣٦٫٠٥ | ١٥٥٫٤٢ | ٥٩٫٠٢ | ٦١٫٩٢ | ٩٨٫٩٦ | ٢١٬١٥١٫٣٧ | ١٢٫٤١ | ١٦٩٫٣٦ | ٤٨٫١٤ | ١٩٫١١ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٧٫٢٨ | ٣٧٫٩١ | ٢٬٢٤٠٫٧٥ | ٥٨٨٫١١ | ١٩٫٤٩ | ٤٩٤٫٤٤ | ١٣٤٫٣٦ | ١٬٨٢١٫٦٧ | ٢٥٣٫٦١ | ٣٧٠٫٣٨ | ٣٥٣٫١٦ | ١٥٨٫٣٢ | ٢٫٣٠ | ٢٬٤٩٦٫٨٦ | ١٬١٢٢٫٣١ | ٢٣٬٧٩٦٫١١ | ٤٧٠٫٣١ | ٢٬١٣٦٫٢٧ | ١٬٠٠٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٣٢٦ | ١٩٥ | ٢٨٧ | ٢٦١ | ٢٧ | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٨٢ | ١٩٤ | ١٧٣ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٤٤ | ١٤٧ | ١٦٨ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫١٩ | ٤٠٫٠٧ | ٤٧٫٠٥ | ٨٫٩٢ | ٨٩٫٦٧ | ٥٠٥٫٦٠ | ٩٫٣١ | ٢٢٫٩٨ | ٦٫٣٣ | ١٠٫٩٤ | ٢٠٫٧٧ | ١٫٩٣ | ٩٫٦٩ | ١٢٫٦٧ | ١٫٢٦ | ٢٫٤١ | ١٤٫٣٢ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٧٩ | ٣٨٠٫٣٧ | ٢٬٢١٥٫٨٠ | ١٬٥٧٧٫٤٨ | ١٬٣٥٩٫٣٢ | ٣٦٫٩٤ | ٢١٩٫٠٩ | ١٬٣٥٧٫٦١ | ٣٦٣٫٥٠ | ٢٢١٫٠٠ | ٤٥٧٫٩٠ | ٤٢٧٫٠٩ | ٦٠٥٫٠٢ | ٢٬٨١٩٫١٤ | ١٬٦٢٩٫٩٩ | ١٢٬٩٩٢٫٢٣ | ٥٠٧٫١١ | ٢٬٢١٠٫٧٥ | ١٬١٧٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٠ | ٣٧٩ | ٤٠٢ | ١٩٨ | ٢٧٧ | ٣١٦ | ١٣٨ | ٤٠ | ١٠٥ | ٤٣ | ٢ | ٥٤ | ١١٦ | ٢٣٣ | ٢٣١ | ٤٠٨ | ٢٥٥ | ٣٢٣ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٦٫٠٥ | ٥٠٫٦٥ | ٣٩٫٧٦ | ١٣٫٩٤ | ٥٦٫١٨ | ١٢٨٫٨٧ | ٣٦٣٫٥٣ | ١٤١٫٣٢ | ١٠٣٫٨٢ | ٣٬١٤٨٫٣١ | ١١٤٫٦٦ | ١٠١٫٢٢ | ٠٫٩٢ | ٧٦٫٨١ | ٣٧٫٥٩ | ٢٦٫٩٢ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٢٫٦١ | ٤٤٢٫٢٤ | ٤٬٥٥٨٫٤٧ | ١٬٠٨٩٫١٣ | ١٬٤٤٠٫١٢ | ٤٣١٫٦٦ | ١٨٥٫٢٣ | ٣٦٥٫٣٨ | ٢٠٩٫٦٣ | ٤٩٫٥٢ | ٤٫٤٠ | ١٦٨٫٢٩ | ٥٠٢٫٠٨ | ٥٬٢١٢٫٦٦ | ٢٬٦٥٠٫٥٨ | ٣٦٬٨٨٨٫٣٣ | ٨٧٧٫٤١ | ٤٬٢٤٧٫٠٢ | ٢٬٠٨١٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٨٦ | ٩ | ١٨ | ١٩ | ٧٣ | ٧٥ | ١١ | ٥٠ | ٨٨ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٣ | ٤ | ٩ | ١ | ٢٩ | ٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٦٧ | ٨٩٫٧١ | ١٠٦٫٥٥ | ٥٫٧٠ | ٤٨٠٫١٢ | ٢٠٢٫١١ | ٨٥٫٣٦ | ٣٥٩٫٣٢ | ٧٤٫٨٩ | ١٤٢٫٩٨ | ١٥٫٠٦ | ٢٨٫٠٥ | ٨٠٫٦٢ | ٩٤٫٨٦ | ١١٢٫٧٠ | ٢٬٧٢٣٫٧٧ | ٧٣٫٧٨ | ١١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
