بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيكس للغزل والحياكة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ١٢٠ | ١٠٢ | ٢٢٢ | ١٦٦ | ١٦٢ | ٦٧ | ٢ | ٥٧ | ١٠٥ | ١٩٩ | ٢٢٠ | ٢٠٢ | ٣٣٥ | ١٧٧ | ١٨٨ | ١٨١ | ٧١ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٩ | ١٥٫٤٧ | ١١٨٫٠٣ | ٢٥٫٢٩ | ٢٫٥٣ | ٥٨٫٢٥ | ٩٧٫٦٤ | ٣٬٤٥٦٫٨٩ | ٨٥٫٥٤ | ٨٨٫٩٥ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٤٠ | ٦٥٫٦٩ | ٤٧٫٠٨ | ٦٫٤٠ | ٣٫٨٨ | ٦٠٫٩٨ | ١٩٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٠ | ١٤٣٫٤٨ | ٧٣٫٢٩ | ١٥٤٫٥٢ | ٢٩٤٫٣٦ | ٢٬٩٢٢٫١٥ | ٤٩٫١٦ | ١٫٠٩ | ٦٤٫١٠ | ٢٥٢٫٥٢ | ٣٧٥٫٧٩ | ٢٨٠٫١٦ | ٢٩٠٫٠٦ | ٩٬٨٨٥٫٨٨ | ٨٠٢٫٧٧ | ٧٦٤٫٤٣ | ٢٧٦٫٤٥ | ٤٠٣٫٣٣ | ١٣٬٢٦٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٣ | ٣٣ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٥١ | ٤٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٣٧ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٥٣ | ١٦٩ | ١٠٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٤ | ١٫١٢ | ٦٤٫١٧ | ٥٥٫٧٨ | ٥٤٫٢٦ | ٥٩٫١١ | ١٥٫٠١ | ١٫٩٨ | ١٠٫٣٩ | ٣٣٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٥٥٫٧٩ | ١٧٦٫٩٦ | ٢٥٫٠٧ | ١٨٫٢٦ | ١٠٫١٧ | ٣٨٫٣٨ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٠ | ٣٩٫٨٣ | ٢٣٫٨٠ | ٨٫٢٥ | ٣٢٫٧٥ | ٥١٤٫٦٤ | ٣٢٫٩٩ | ٣٥٫٦٤ | ٥٧٫٧٢ | ١٠٩٫٨١ | ٥٧٫٥٣ | ٣٠٫٤٩ | ٥٣٫٦٨ | ٣٬٠٥٨٫٠٠ | ٥٨٦٫٨٧ | ٦٢١٫١٣ | ٢٥٧٫٤٥ | ٥٩٣٫١٨ | ٥٬٣٥٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٠ | ٧٠ | ٦٦ | ٩١ | ١٢٨ | ١٦٠ | ٩٧ | ٩٥ | ١٠٢ | ١١٧ | ١٢١ | ١٠٢ | ٢٤٠ | ٧٥ | ٦٦ | ٨٢ | ١٢ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٠ | ١٥٬٩٨٣٫٧٥ | ١٩٤٫٥٣ | ٣٧٫٣٩ | ٤٠٫٣٣ | ٢٤٫٩٢ | ٣٩٫٤٩ | ٢٫٣٦ | ٨٫١٠ | ١٤٫٩٩ | ٣٫١٠ | ١٦٫١١ | ١٣٦٫٥١ | ٦٨٫٩٩ | ١١٫٨٨ | ٢٤٫٣٩ | ١١٤٫٦٢ | ١٬٢٠٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٨ | ٠٫٥٢ | ٥٠٫٥٩ | ٤٦٫٢٤ | ١٦١٫٩٨ | ٢٬٣١٥٫١٥ | ١١٦٫٥٢ | ٦٦٫٢٣ | ١٠٦٫٨٤ | ٢٤٥٫٢٣ | ٢٢٢٫١٠ | ١٥٣٫٩٩ | ١٤٦٫٠١ | ٧٬١٠٢٫٩٤ | ٣٣٧٫٩٤ | ٢٦٦٫٥٢ | ١٢٤٫٧٣ | ٦٨٫١٨ | ٨٬٢٨٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٨٤ | ١٣٩ | ١٤٤ | ٥٦ | ٦ | ١٣٧ | ١٤٦ | ٨٨ | ٤٢ | ٥٣ | ٧٩ | ٧٠ | ٣ | ٢٢ | ٢٥ | ٦٥ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ٦٥٫٤٨ | ٣٫٤٢ | ٦٠٫٧٨ | ٩٠٫١٨ | ٢٬٥٨١٫٩٨ | ٦٫٤٥ | ٣٩٫٤٧ | ٥٢٫٩٠ | ٢٢٦٫٩٧ | ٤٨٫٧٠ | ١١٫٥٢ | ١٠٤٫٨٦ | ٥٥١٫٧١ | ١١٫٧٣ | ١٦٥٫٨٠ | ٧٣٫٢٦ | ٩٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
