بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيكس للأحذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٩٧ | ١٬٥٤٨ | ١٬٣١٧ | ١٬٧١٦ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬١٨٨ | ١٬٧٧٣ | ٣٨٩ | ٣٢٥ | ٥٥٠ | ٥٩٣ | ٣٥٤ | ٤٩٤ | ٣٨١ | ٤٥٩ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٥٣١ | ٢٬٤٢٧ | ٤٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ١٤٫٩٦ | ٣٠٫٣٠ | ١٧٫٨٧ | ٨٫٢١ | ١٨٫٩٦ | ٧٨٫٠٦ | ١٦٫٣٣ | ٦٩٫٠٤ | ٧٫٧١ | ٤٠٫٣١ | ٣٩٫٥٤ | ٢٢٫٨٦ | ٢٠٫٦٠ | ٤٦٨٫٢١ | ٢٫٩٩ | ٤٫١١ | ٦٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠١٫٣٦ | ٣٬٠٦٣٫٩٧ | ٢٬٦١٢٫٥٩ | ٧٬٦٧٧٫٥٦ | ١١٬٨٣٠٫٤٧ | ٦٦٬١١٢٫٩٣ | ٢٩٬٧١٥٫٧٦ | ٥٬٠٨١٫٢٢ | ٥٣٠٫٢٤ | ٥٧٢٫٩٨ | ٦٬٦٨٨٫٧٥ | ٣٬١١٦٫٨٦ | ١٬٠٨٩٫٦٧ | ٤٧٧٫٣٦ | ٣٣٬٧٦٣٫٤٤ | ٢٨٬٦٧٢٫٧٠ | ٥٥٬٥٨٦٫٤٩ | ١٦٩٬٤٧٠٫٠٠ | ٧٤٬٠٨٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٠ | ١٬١٨٢ | ١٬١٩٦ | ٨٤٦ | ٨١٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٥٧ | ٩٢٧ | ٩٩٦ | ٨٢٨ | ٨٨٧ | ١٬٠٤١ | ٩٩٦ | ١٬٣٣٠ | ١٬٢٢٤ | ٨٥٥ | ٨٠٨ | ٦١١ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ١٫١٩ | ٢٩٫٢٧ | ٣٫٤٠ | ٢٨٫٧٦ | ٠٫٤٥ | ١٢٫٢٣ | ٧٫٤٠ | ١٦٫٨٦ | ٧٫٠٩ | ١٧٫٣٨ | ٤٫٢٨ | ٣٣٫٤٥ | ٧٫٩٤ | ٣٠٫١٩ | ٥٫٤٢ | ٢٤٫٣٦ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٥٫٩١ | ٢٬٣٣٨٫٤٩ | ٢٬٣٧٢٫٦٠ | ٣٬٧٨٤٫٥٦ | ٤٬٧٧٩٫٢٤ | ٣١٬٧٨٠٫١٣ | ١٧٬٧٠٤٫٠٢ | ١٢٬١١٢٫١٨ | ١٬٦٢٢٫٣٩ | ٨٦٢٫٣٤ | ١٠٬٠٠٨٫٤٩ | ٩٬١٧٠٫٨٤ | ٢٬١٩٩٫٣٤ | ١٬٦٦٦٫٨٦ | ٩٠٬٠٠٣٫٠٤ | ٩٬٣٩٠٫٩١ | ١٧٬٧٤٩٫٩٩ | ٤٢٬٦٨٦٫٨٧ | ١٢٬٧١٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٩ | ٤١٦ | ١٧١ | ٨٤٦ | ١٬١٨٧ | ١٬١٣٢ | ٧١٠ | ٥٤٨ | ٧٣٣ | ٣٧٦ | ٣٠٥ | ٧٠٣ | ٤٦٢ | ٨٧٤ | ٧٧١ | ١٬٧٦٦ | ١٬٧٢٩ | ١٬٨٢٠ | ٣٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٧ | ٥٩٫٠٤ | ٣٩٦٫١٦ | ٤٠٫٢٥ | ٤٫٦٧ | ٣٧٫٢٧ | ١٧٧٫٢١ | ٣٣٫٧٩ | ٤٨٫٧٥ | ١٨٫٩١ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٤٫٢٩ | ٨٩٫٠٧ | ١١٫٧١ | ٣٢٨٫٩٠ | ٢٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٨٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٤٣ | ٨٢٤٫٢٠ | ٣٣٨٫٥٢ | ٣٬٧٨٧٫٩٢ | ٦٬٩٤٥٫٤٢ | ٣٤٬١٩٣٫٤٦ | ١١٬٨٩٥٫٢٠ | ٧٬١٥٩٫٢٩ | ١٬١٩٤٫٥٨ | ٣٩١٫٤٠ | ٣٬٤٣٩٫٨٣ | ٦٬١٩٦٫٦٤ | ١٬٠٢٠٫٠٨ | ١٬٠٩٥٫٣٦ | ٥٦٬٧١٧٫٢٨ | ١٩٬٤٠٣٫٣٦ | ٣٧٬٩٧٥٫٢٠ | ١٢٧٬٠٤١٫٦٣ | ٦١٬٥٠٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٥١ | ٥٠ | ٢٢ | ١٧ | ٣ | ٦ | ٨ | ٦١ | ٩٦ | ٩ | ١١ | ٤٥ | ٨٠ | ١ | ٩ | ٥ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٦ | ٠٫٢٦ | ١٤٤٫٣٤ | ٢٣٫٥١ | ٨٠٫٦٤ | ٨٠٫٣١ | ٢٨٫٢٨ | ٧٠١٫٨٢ | ٥٦٫٤٣ | ٩٠٫٧٧ | ٢٨٫١٠ | ٤٩٩٫١٤ | ٧٦٫٠٨ | ١٠١٫٧١ | ٧٦٩٫٠٩ | ٤٩٫٩٦ | ٦٨٫٥٥ | ٢٨٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
