بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انور للجلفنة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٧١ | ٢٧ | ٨ | ٧٠ | ٤١ | ١٤ | ١٣ | ٤١ | ٧٧ | ١٠٥ | ٦٥ | ٥٩ | ٦٥ | ١٢ | ٥٨ | ٢ | ٣٩ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٧ | ٦٢٫٥٤ | ١٣٠٫٢٩ | ٧٧٥٫٦٩ | ٤١٫٣٣ | ١٣٤٫٣٣ | ٧٫٩٨ | ٢١١٫٢٨ | ٨٩٫٣٤ | ٣٦٫٧٣ | ٣٨٫٤٩ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٦ | ٨٠٫٨٨ | ٣٧٢٫١١ | ٩٥٫٨٥ | ١٬٧٢٦٫٥٠ | ١٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٬٨٤٤٫٦٨ | ٣٬٤٣٠٫٣٨ | ٥١٢٫٠٨ | ٢٨٨٫٠٩ | ٤٬٣٠٩٫٠٧ | ٢٬٤٩٣٫٢٥ | ٣٢٤٫٦٥ | ١٩٦٫٤٠ | ٣٠٥٫٦٨ | ٢١٠٫٦٧ | ٤٨١٫٧٦ | ٢١٨٫٣٧ | ١٤٬٩٤١٫٥٩ | ١٤٧٫٠٤ | ٤٢٫٣٤ | ٤٨٧٫٣٥ | ٧٩٫٧٧ | ٨٦٠٫٠٣ | ٤٩٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٥٨ | ٣٠ | ٧٨ | ١٩٥ | ٩٣ | ١٤٣ | ١٠٩ | ١٨٨ | ١٢٣ | ١٣٨ | ٣٤٣ | ١٦٦ | ١٢٣ | ٨٣ | ٧٨ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٢٠٫٤٢ | ١٥٩٫٨٩ | ٤٧٫٩١ | ١٥٨٫٢٦ | ١٤٩٫١١ | ٥٢٫٦١ | ٥٤٫٤٥ | ١٧٥٫٨٦ | ٧٣٫١٣ | ١٦٥٫٤١ | ١٢٫٣٨ | ١٤٨٫٢٧ | ٥١٫٥٨ | ٢٥٫٩١ | ٣٢٫٦٠ | ٥٫٩٨ | ١٧٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٨٥٥٫٠٧ | ٩٠١٫٤٥ | ٤٣٢٫٥٧ | ٢٬٠٨٧٫٩٦ | ١٬٨٥٧٫٨١ | ٤٬٧٣١٫٦٥ | ٤٬٤٧٠٫١٨ | ١٬٣٩٢٫٨٦ | ١٬٠٧٥٫٦٥ | ٢٩٦٫٩٩ | ٨٦٠٫٠٠ | ٤١٤٫٥٧ | ٣٤٬٨٧٩٫٤٥ | ٧٧٨٫٥٥ | ٥٦٧٫٧٩ | ١٬٠٢٥٫٥٥ | ٢٬٧٢٣٫٤٧ | ١٬٦٩٧٫٤٨ | ١٬١٠٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٥٤ | ٩ | ٦٤ | ٩٩ | ١٢١ | ١٨٦ | ٨٦ | ٨٩ | ١٤٩ | ٢٧١ | ٢٩ | ٧٩ | ٢٣٤ | ١٢٤ | ٧٧ | ٧٧ | ١١٣ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤١ | ٨٢٫٨٦ | ٧٨٢٫٦٦ | ٥٦٫٠٦ | ٢٢٫٤٣ | ٥٢٫٨٣ | ٥٣٫٥٥ | ٣٫٣٥ | ٢٦٧٫١٧ | ٨٢٫١٢ | ١١٠٫٥١ | ١٧٨٫٢١ | ١٩٥٫٠٣ | ٤٦٫٨٥ | ٣٨٫٤٧ | ١٫١٥ | ٤٥٫٧٤ | ١٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٬٠٨٩٫٦٠ | ٢٬٦٢٨٫٩٣ | ١٧٩٫٥١ | ٢٬٢٧٦٫٠٥ | ٦٬٠٦٦٫٨٨ | ٧٬٣٢٤٫٨٩ | ٤٬٢٤٥٫٥٤ | ١٬٢٩٦٫٤٥ | ٦٦٩٫٩٦ | ٤٠٧٫٦٦ | ١٬٢٤١٫٧٧ | ٩٦٫٢٠ | ٢٠٬٠٣٧٫٨٦ | ٥٣١٫٥١ | ٤٢٥٫٤٥ | ٦٣٨٫٢٠ | ٢٬٥٤٣٫٧٠ | ٢٬٤٥٧٫٥١ | ١٬٥٠٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٣ | ٣٧ | ٢٢ | ٣٠ | ٠ | ٤٤ | ٢٩ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٦٨٫٣٦ | ١٥٠٫٩٥ | ٤٦٫١٦ | ٤١٫٤٥ | ٢٠١٫٤٠ | ١٦٣٫٦٨ | ٥٢٫١٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٧٤٫٧٣ | ٤٠٫٢١ | ٢٣٥٫٦٩ | ١٠١٫٣٤ | ١١٬٢٢٢٫٧٠ | ٣٣٫٦٠ | ١٤١٫٠٢ | ١٢٥٫٣٨ | ٥٠٫٨٥ | ٣٢٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
