بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسويق الزراعي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٢٦ | ١١٥ | ١٧٠ | ١٦٩ | ١٧٩ | ٣٠١ | ١٥٧ | ١٧٥ | ١٣٢ | ١٢٢ | ١٩٥ | ٢٣٠ | ٢٧٨ | ١٢٥ | ٩٨ | ١٢١ | ١٩٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٦ | ٨٫٨٥ | ٤٧٫٤٤ | ٠٫٥٤ | ٦٫٢٢ | ٦٧٫٨٣ | ٤٧٫٩٨ | ١٢٫٠٠ | ٢٤٫٦٤ | ٧٫٧١ | ٦٠٫١٨ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫١٦ | ٥٥٫١٠ | ٢١٫٦١ | ٢٢٣٫٨٠ | ٦٤٫١١ | ٥٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٦٤ | ٦٧٢٫٧٢ | ٦٣٦٫٣٦ | ٤١٧٫٨٣ | ٩٦٨٫٧٣ | ٢٬٢٨٠٫١٩ | ٢٬١٥١٫٦٧ | ١٬٢١٦٫٢٣ | ٦٧١٫٨٩ | ٩٬٤٥٤٫٤٢ | ٢٣٤٫٣١ | ٦٦٨٫٦٨ | ٧٠٦٫٥٩ | ٤٤٨٫٦٥ | ٤٤٧٫٢٧ | ٣٬٣١٧٫٨٦ | ٧٤٩٫٥٤ | ٧٠١٫٠١ | ٨٧٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٢٢ | ٤٦ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٢٤ | ٩٨ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫٣٦ | ١٢٩٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٠٤٬٩٢٨٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٢٣٫٢٥ | ٢٢٠٫٢٢ | ١١٢٫٥٦ | ٢١٥٫٦٤ | ٣٫٩١ | ١١٫٤١ | ٢٠٫٥٨ | ١٠١٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٦ | ١٫١٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٢٫١٥ | ٤٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٣ | ٤٫١٦ | ٤٨٤٫٠٣ | ٤١٫٦٢ | ١٥٧٫٦٣ | ٤٤٧٫٤٦ | ٢٢٥٫٣٣ | ٤٤٣٫٢١ | ٣٬٣٣٠٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ١٠٨ | ٩٥ | ٢١١ | ١٨٦ | ١٨٦ | ٢٨٧ | ١٤٣ | ١٤٩ | ١٢٨ | ١٥٣ | ١٧٩ | ١١٧ | ٢٠١ | ٢٩ | ٤ | ١٠٣ | ٢٢٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦١ | ١٢٫٤٠ | ١٢٣٫٣١ | ١١٫٧٤ | ٠٫٢٠ | ٥٤٫٥٣ | ٥٠٫٢٨ | ٤٫١٠ | ١٤٫٢٠ | ١٩٫٧٥ | ١٧٫٠٤ | ٣٤٫٦٢ | ٧١٫٥٩ | ٨٥٫٤٠ | ٨٧٫٦٨ | ٢٬٩٥١٫٧٨ | ١١٨٫٦٧ | ٦٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٠٣ | ٥٧٤٫٩٠ | ٥٢٢٫٦٦ | ٥١٩٫٧٦ | ١٬٠٦٩٫٣٢ | ٢٬٣٦٤٫٦٩ | ٢٬٠٥٤٫٦٢ | ١٬١٠٩٫٩٧ | ٥٦٩٫٩٢ | ٩٬١٣٠٫٦٣ | ٢٩٣٫٦٢ | ٦١٢٫٢٧ | ٣٦٠٫٠٢ | ٣٢٣٫٧٣ | ١٠٤٫٩٥ | ١٢٢٫٣٦ | ٦٣٦٫٧٦ | ٧٩٣٫٥٥ | ٧٦٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٩ | ١٨ | ٤١ | ١٧ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ٢٦ | ١ | ٥٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٦٢ | ٢٨ | ٣ | ١٦ | ٢٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٣ | ٣٫٦٤ | ٣٢٤٫٥٦ | ٥٧٫١٠ | ٥٤٫٨٧ | ٢٧٧٫٨٥ | ٧٫٩٧ | ١٠٢٫٧٤ | ١٠٥٫٣٦ | ٣٬٦٢٣٫٨٠ | ٤٣٫٨٧ | ١١٫١٩ | ٩٠٫٨٢ | ٥٤٫٩٦ | ٨٩٫٤٣ | ٤٤٧٫٩٩ | ٢٧٥٫٤٧ | ١٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
