بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمبي للأدوية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٣ | ١٠ | ٧٣ | ٨٣ | ٦٥ | ٧٨ | ٣٥ | ٤٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٦ | ٨٠ | ٩٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٥ | ٧٣٫٧٥ | ٩١٫٥٣ | ٣٣٨٫٩٢ | ٧٤٫١٠ | ٣٨٣٫١٦ | ٦٦٦٫١٥ | ١٣٫٢٢ | ٢١٫٧٤ | ١٩٫٥٥ | ٥٤٫٥٥ | ٣٢٫٩١ | ٤٣٫٤٠ | ٢٫٥٦ | ٠٫٧٥ | ٢١٫٦٣ | ٢٣٫٩٠ | ٤٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٣٣ | ١٩٠٫٠٧ | ٧٣٫٧٢ | ١٣٧٫٠٥ | ٣٨٢٫٤٢ | ٩٥٫٣٢ | ٢١٧٫٨٣ | ٤٬٠٠٠٫٠٥ | ٦٨٤٫٦٠ | ٧٦٦٫١٢ | ١٠٬٤٢٦٫٤٦ | ٣٠٢٫٥٦ | ١٬٢٧٧٫١٦ | ٤٠١٫٧٤ | ٣٤٩٫٥٥ | ١٬٥٧٩٫٤٨ | ١٬٨٨١٫٤٤ | ٢٧٠٫٨١ | ١٬٠٨٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦١ | ١٢٤ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ٩٣٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٧٨٢٫٦٧ | ٩٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٢٬٦٧١٫١٧ | ١٠٣٫٤٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٨ | ٦٨٫٧٨ | ١٠١٫٦٤ | ٣٫٣١ | ٨٣٫٦٦ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٥٫٨٥ | ٠٫٩٢ | ٢٫٩١ | ٠٫٦٤ | ١٠٫٧٤ | ٥٢٫٧٤ | ٥١٫٦٥ | ١٦٦٫٢٨ | ٢٬٦٧١٫١٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٠ | ١٤ | ٧٧ | ٩٦ | ٧٥ | ٨٠ | ٤٧ | ٥١ | ٨٤ | ٨٦ | ٧٢ | ٨٧ | ١٩٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٢ | ٤٨٫٠٧ | ١١٫٣٠ | ٢٠٢٫٠١ | ١٠٢٫٩٤ | ٤٬٨٢٩٫٦٥ | ٤٤٩٫٢٠ | ٢٦٫٠٧ | ٢٢٫٥٧ | ٦٫٧٩ | ٤١٫١٢ | ٧٫٧٠ | ٦٥٫٩٥ | ٢٫٦٠ | ١٦٫٠٩ | ١٩٫٨٤ | ١٢٧٫٤٠ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٣١ | ٣٥٨٫٨٦ | ٢٧٥٫٣٦ | ٢٣٧٫٠٥ | ٢٨٢٫٤٢ | ٧٫٩٩ | ٣١٧٫٨٣ | ٤٬١٨٣٫٧٠ | ٧٩٧٫٢٥ | ٨٨٢٫٨٢ | ١٠٬٧٣٢٫٣٢ | ٤٠٣٫٤٨ | ١٬٣٨٠٫٠٧ | ٥٠٢٫٣٨ | ٤٦٠٫٢٩ | ١٬٧٣٢٫٢٢ | ٢٬٠٣٣٫١٠ | ٥٣٧٫٠٩ | ٣٬٨٥٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١٢ | ٨ | ١ | ١٢ | ٤ | ١٧ | ١٩ | ٤ | ٤ | ٣٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٨ | ٣٢٫٣٢ | ٣٫٠٤ | ١٤٫٣٨ | ٣٫٩٠ | ٢٣٫٩٠ | ٥٨٫٢٨ | ٥٦١٫٥٥ | ٣٠٫٠٧ | ٩١٫٢٢ | ١٬٤٦٦٫٢٢ | ٦٨٫٥١ | ٣٥٥٫٨٩ | ١١٫٩٨ | ٧٧٫٧٠ | ٢٫١١ | ٧٦٠٫٨٢ | ٨٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
