بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمان للأعلاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٤ | ١٢٣ | ١٣ | ٢٢ | ١٢٨ | ٣٦ | ١٧٨ | ١٠٧ | ٤٠ | ٢٣ | ٣٦ | ٨٢ | ١١٠ | ٦٩ | ٨٨ | ٣٢٤ | ٣٧ | ٢٢٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٩ | ١١٠٫٣٤ | ٢٦٩٫٠٤ | ٦٩٢٫٩٧ | ١٢٧٫٧٩ | ٤٠١٫٧٤ | ٣٩٫٩٧ | ٦٢٫٩٧ | ١٥٨٫٩٢ | ٥٢٫٠٨ | ٣٢٩٫٥٩ | ٣٤٫٨٣ | ٣٧٫٥٥ | ٢٨٫١٣ | ٢٦٨٫٣٨ | ٨٨٫٦٩ | ٥٠٧٫٨٩ | ٢٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٨١ | ٧٤٫٩٣ | ٤٠٫٠٢ | ٦٧٫٩٣ | ٧٠٫١٤ | ١٢٤٫٢١ | ١٨٨٫٣٨ | ٨٣٩٫٨٦ | ٥٢٫١٦ | ١٩٫٨٥ | ٢١٫٨١ | ٣٠١٫٣٥ | ٢٠٢٫٨٣ | ٥٢٥٫١٤ | ٢٨٤٫٢٥ | ١١٨٫٩٣ | ٢٤٥٫١٤ | ٢٢١٫١٩ | ١٬٦١٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩١ | ١٨٫١٩ | ١٢٫١٢ | ١٨٫٣٧ | ٢٨٫٢٠ | ١٫٠٩ | ٩٫٠٨ | ٤٢٫٢٦ | ١٦٫٣٣ | ٣٠٫٤٣ | ١٩٤٫٣٠ | ١٠٫٨٩ | ٦٫٧٣ | ٤٫٩٦ | ٦٨٫٥٤ | ٠٫٦٤ | ٣٢٫٢٧ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٤ | ٣٫٢٧ | ١٩٫٩٧ | ١٧٫٦٢ | ٣٫٦٣ | ١٦٫٦٢ | ٥٫٠٨ | ٣٤٫٢٩ | ٣٫٣٢ | ٢٫٥٠ | ١٫٢٥ | ٢٢٫٢١ | ١٢٫٢٩ | ٥٤٫٤٠ | ٢٤٫١٢ | ٠٫٨٦ | ١٥٫٨١ | ١٫٥٩ | ١٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٤٧ | ٥١ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٩ | ٧٩ | ١١٥ | ١١٣ | ٩١ | ١٢٥ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٩ | ١٢٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٣٫٥٤ | ٩٫٢٩ | ١٩٣٫٥٦ | ٠٫٢٣ | ٢٤٫١٩ | ٣٢٫٧٥ | ٤٦٫٣٧ | ٢٫٠٠ | ١٩٫٢٤ | ٣٧٫١٨ | ٦١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٤٫٦٧ | ٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٧ | ٢٨٫٣٤ | ١٥٩٫٩٨ | ١٥٠٫٣١ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٧٫٥٩ | ٨٣٫٣٠ | ٩٠٥٫٥٧ | ١٤٨٫٨٤ | ٧٧٫٦٥ | ٧٦٫٩٤ | ١٧٩٫١٤ | ٨٩٫٤٢ | ٣٧٠٫٧٤ | ١٦٠٫١٣ | ١٨٫٠٧ | ٣٢٩٫٣٣ | ١١٩٫٦٠ | ١٬٥٠١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨٠ | ١٦٥ | ٣٢ | ٣٢ | ١٨٢ | ٢٩ | ٩٥ | ١٣ | ٧٦ | ١١٨ | ١٦٣ | ٢٧ | ٥٤ | ١٣ | ٣١ | ٢٧٢ | ١٥ | ١٠١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٤ | ٨٠٫٦٤ | ١٩٩٫٥٨ | ٤٧٤٫٣١ | ٨٤٫٣١ | ٤٣٠٫٨١ | ١١٣٫٤٦ | ٤٩٦٫٢٩ | ٥٤٫٧٩ | ٣٨٫٤٥ | ١١٦٫٦١ | ١٠٠٫٣٣ | ٧٥٫٨٨ | ١٣٦٫٧٢ | ٧٨٠٫٤٥ | ١٠٥٫٤٩ | ٧٧٣٫٦٩ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
