بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٤ | ٣٦ | ٨٢ | ٨٨ | ٤٠ | ١١٧ | ٣٣٨ | ٣٣٧ | ٥٤٨ | ٥١٢ | ١٣٦ | ١٣٣ | ٢٧ | ١٨ | ٦٦ | ٤٨ | ٢٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩١ | ١٦٫٦٨ | ١٢٤٫٧٨ | ٨٫٠٤ | ٥٤٫٥٦ | ١٩٠٫٨٠ | ١٨٩٫١٤ | ٠٫١٦ | ٦٢٫٥١ | ٦٫٦٢ | ٧٣٫٣٩ | ٢٫٣٨ | ١٢٠٫٦٢ | ٣٣٫٦٣ | ٤٦٥٫٧٠ | ٢٧٫٢٣ | ٤٢٫٧٥ | ٧٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٦٨ | ١٬٤٠٤٫٨٥ | ١٬٣١٥٫١٥ | ٣٧١٫٠٤ | ٢٩٣٫٤٥ | ١٢٥٫٢٥ | ٢٨٢٫٧٨ | ١٬٤٦٦٫٦٧ | ٩٥٢٫٩٢ | ٢٦٬٤٦٧٫٥٣ | ٩٤٦٫٧١ | ٤٬٨٠٦٫٧٥ | ٢٬٢٩٣٫٦٧ | ٤٦٠٫٥٦ | ٦٦٨٫٣٨ | ٩٨٤٫٦٦ | ٤٢٤٫٦٣ | ٤٤٨٫٧٧ | ٦٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٤١ | ٤١ | ٤٩ | ٤٩ | ٣٣٥ | ٣٣٥ | ٥٣١ | ٥٥٤ | ١٢٧ | ١٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٦ | ١٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٥٧٩٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٥٧ | ٤٫٤٣ | ٧٧٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٠٫٦١ | ٣٫٣٣ | ٢٤١٫٥٥ | ٠٫١٣ | ١٣٩٫٨٠ | ١٦٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٠٩ | ٦٦٦٫٩٠ | ٧٤٩٫٣١ | ١٨٧٫٢٢ | ١٣٧٫٠٥ | ١٥٣٫٧٠ | ١١٩٫٣٢ | ١٬٤٥٣٫٦٠ | ٩٤٥٫٩٥ | ٢٥٬٦٣٥٫٦٨ | ١٬٠٢٥٫٤٦ | ٤٬٤٩٥٫٩٧ | ٢٬١٩٧٫٧٢ | ٤٤١٫١٠ | ٩٣٢٫٣٢ | ٥٣١٫٦٤ | ٣١٥٫٤٦ | ٢٣١٫٧٧ | ٣٢٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٨ | ١٦ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫٤٧ | ٧٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٩ | ٣٥٫١٠ | ١٤٫٢٥ | ٠٫٠٥ | ٤٥٫٧٣ | ٥٩٫٢٧ | ٢٢٫٨٨ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٩٩ | ٧٨٩٬٨٨٩٫٤٢ | ٩٩٫٩٩ | ١٤١٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٦١ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٥ | ٦٣٩٫٣٣ | ٦٦٧٫٨٠ | ٨٣٫٨٢ | ٥٦٫٤٥ | ٧١٫٦٤ | ٦٣٫٥٤ | ١١٤٫٠٤ | ١٠٨٫١٥ | ٧٥٢٫٨٨ | ٢٢٫٢٤ | ٤٢٣٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٨٤٫٠٧ | ٣٦٧٫٦٠ | ٣٥٨٫١٦ | ٢١٢٫٢٤ | ٥٨٦٫١٩ | ٢٩٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ٣ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٢ | ٤١ | ٢٣ | ٣٥ | ٢ | ٥٤ | ٣ | ٦ | ٦ | ٣ | ٧ | ١١ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٠ | ١٨٩٫٠٠ | ٨٩٦٫٧٢ | ٣٦٫٦١ | ٢٠٦٫٤٦ | ٢٢٨٫٨١ | ١٥٥٫٧٥ | ٥٣٫٦٧ | ١٠٥٫٨٥ | ٢٬٧١٠٫٦٣ | ٩٤٫٧٦ | ٣٠٤٫٥٧ | ٢٠٢٫٦٩ | ٥٤٫٢٧ | ٣٤٨٫٢٣ | ٢٦٨٫٧٥ | ١٥٤٫١٧ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
