بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أجني سيستمز بي إل سي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٤١ | ٤٥ | ٩١ | ١٠٦ | ١١٦ | ١٢٢ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٩ | ٦٦ | ١٠٠ | ٩٢ | ٨٨ | ١٢٩ | ٩٥ | ١١٥ | ١٣٣ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٧ | ١٠٫٢٩ | ١٠٢٫٧٧ | ١٦٫٠٩ | ٩٫٩١ | ٥٫٠٢ | ٢٠٫٨٣ | ٢٫١٤ | ٤٫٦١ | ٣٣٫٥٥ | ٥٢٫٧٠ | ٨٫٤٣ | ٣٫٦٣ | ٤٥٫٨٢ | ٢٦٫٣٨ | ٢٠٫٧٩ | ١٦٫١٠ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٧٠٫٠٩ | ٥٨٠٫٩٨ | ٤٬٦٤٠٫٦٣ | ٤٤٣٫٤٩ | ٣٥٢٫٧٢ | ٢٬٥٣٦٫١٠ | ١٬٢٢٣٫٤٢ | ١٬٥٤٢٫٢٨ | ٤٬٧٩٩٫٥٨ | ١١٬١٢٦٫٥٦ | ٣٤٧٫٦٨ | ١٬٢١٤٫٤٨ | ٤٩٤٫٣٣ | ١٢٬١٤٢٫٥٤ | ١٬٠٢٨٫٥٥ | ٣٩٥٫٣١ | ٩١٧٫٣٩ | ١٬٦٥٧٫١٦ | ١٬١٤٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٥ | ٣٠ | ٩٩ | ٩٩ | ١٠٣ | ١١٥ | ٤٧ | ٦٧ | ٧١ | ٦٢ | ٧٦ | ٩١ | ٩٥ | ١٠٤ | ٨٣ | ٦٢ | ٥٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٦ | ٥٤٨٫٤٦ | ٢٣٣٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٤٫٠٨ | ١١٫٩٥ | ٥٩٫٠٥ | ٤١٫٥١ | ٦٫٣٦ | ١١٫٩٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٩٫٦٧ | ٤٫٦٧ | ٩٫٠٥ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٤٧ | ٤٫١٤ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٠٫٩٣ | ٦٥٫٤٢ | ٣٬٠٧٢٫٢٩ | ٤٨٢٫٥١ | ٣٢٩٫٨٦ | ٢٬٢٤٦٫٠٠ | ١٬١٥٤٫٩٩ | ٧٥٢٫٩٩ | ٣٬٣٨٨٫٣٧ | ٧٬٩٨٦٫٣٤ | ٣٣٠٫٥٢ | ٩٢٤٫١٩ | ٤٩١٫٦٢ | ١٣٬١١٥٫٧٤ | ٨٣٠٫٨٣ | ٣٤٤٫٦٧ | ٤٩٣٫٥٥ | ٧٣٦٫٠٩ | ٨٨٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٣ | ١٤ | ٢٨ | ٢٣ | ٩ | ٣ | ٤٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٣٢ | ١٩ | ٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٦٥ | ٦٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٦٧٫٠٦ | ٣٠٠٫٨٨ | ١٩٫٠١ | ١٣٧٫٦٧ | ١٣٦٫١٥ | ١٬٤٧١٫٣٢ | ٣١٫٠٦ | ٣٫٢٥ | ٢٣٫١١ | ٤٥٫٦٣ | ٤٠٫٨٠ | ١٤١٫٠٠ | ٥٧٧٫٥٦ | ٣٫٠٨ | ٨١٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ٥٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٥٩٫١٧ | ٦١٥٫٥٦ | ١٬٤٦٨٫٣٤ | ١٣٩٫٠٢ | ٧٧٫١٤ | ١٩٠٫١١ | ٣١٫٥٧ | ٦٨٩٫٢٩ | ١٬٥١١٫٢١ | ٣٬٢٤٠٫٢٢ | ١١٧٫١٦ | ٣٩٠٫٢٩ | ١٠٢٫٧٠ | ١٬٠٧٣٫٢٠ | ٢٩٧٫٧٢ | ١٥٠٫٦٤ | ٥٢٣٫٨٤ | ٨٢١٫٠٦ | ٣٥٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ١ | ٢٠ | ٣٠ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١ | ١٩ | ٨ | ١٩ | ١ | ١٣ | ٢٤ | ١٢ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٢٫٨٩ | ١١٣٫٨١ | ٢٬٠٢١٫٧٤ | ٤٥٫٩٦ | ٨٤٫٧١ | ١١٧٫٧٠ | ٣٧٫١٩ | ١٣١٫٤٥ | ٥٤٫٨٨ | ٢٬٠٢٦٫٥٠ | ٥٦٫٢٩ | ١٢٤٫٩٦ | ١٠٣٫٩٢ | ١٬٨٢١٫٥٠ | ٩١٫٥٥ | ٤٧٫٩٥ | ١٦٤٫٢٧ | ٢١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
