بيان التدفق النقدي (TTM)
أفتاب للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٩ | ٥٥٣ | ٤٩٢ | ٦٣٦ | ٩٤٣ | ١٬١٣٩ | ١٬١٤٨ | ٣٥٦ | ٢١ | ٥٣ | ١٥ | ٢٥٢ | ٢٨٤ | ١٩٣ | ١٣٧ | ٥٢٩ | ٦٢٥ | ٥٧٧ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ١١٫٠٩ | ٢٢٩٫٣٠ | ٤٨٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | ٠٫٨٠ | ٦٩٫٠١ | ٩٤٫٠٦ | ١٥٢٫٤٥ | ١٢٧٫٨٧ | ١٬٧٩٤٫٢٣ | ١٢٫٦١ | ٣٢٫٠٩ | ٢٨٫٦٧ | ٢٨٥٫٢٨ | ١٨٫٢٠ | ٧٫٦٧ | ١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٢١ | ٨٢٦٫١١ | ١٨١٫٣٨ | ١٬٢٢٠٫٧٧ | ١٬٢٧٤٫٠٠ | ١٬٨١٨٫٢٧ | ٣٩٢٫٥٥ | ٨٬٠٩٢٫١٢ | ٥٨٫٠٨ | ٦٧١٫٣٢ | ٢٢٨٫٢١ | ٥٢٨٫٥٤ | ٦٠٩٫٩٥ | ٣٩٠٫٠٥ | ٢٩٢٫٣٦ | ١٩٬٥٧٨٫٣٤ | ٩٠٨٫٣٩ | ١٬٥٩٣٫٥١ | ٥٨٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٤٤ | ٣٬٢٧٩ | ٣٬٤١٢ | ١٬٤٧٨ | ١٬٨٠٦ | ٧٦١ | ٩٥٨ | ٥٢٣ | ٣٢٦ | ٤٧١ | ٢٧٨ | ١٩٤ | ١٩٦ | ١٦٣ | ٢٢٢ | ٥٤ | ٨٠ | ١٩٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ٤٫٠٧ | ٥٦٫٦٧ | ٢٢٫١٧ | ٥٧٫٨٥ | ٢٥٫٨٠ | ٤٥٫٣٧ | ٣٧٫٧٠ | ٤٤٫٦٢ | ٤١٫٠٢ | ٣٠٫٢٦ | ٠٫٩٥ | ١٦٫٦٨ | ٢٣٦٫٠٧ | ١٢٤٫٥٦ | ٢٤٧٫١٩ | ١٤٣٫٨٥ | ١٢٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٢٫٠٠ | ٤٬٨٩٤٫٦٩ | ١٬٢٥٧٫٧٩ | ٢٬٨٣٦٫٧٧ | ٢٬٤٤٠٫١٩ | ١٬٢١٥٫٤٩ | ٣٢٧٫٥١ | ١١٬٩٠٢٫٦٢ | ٨٩٦٫٢١ | ٥٬٩٣٤٫٧٠ | ٤٬٢٦٩٫٩٤ | ٤٠٧٫٠٦ | ٤٢١٫١١ | ٣٣٠٫٤٢ | ٤٧٢٫٤٧ | ٢٬٠١٦٫٦١ | ١١٦٫٥١ | ٥٣٩٫٨٠ | ٦٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٥١ | ٣٬٨٩٩ | ٤٬١٧٥ | ٨٧١ | ٨٣٧ | ٣٨٥ | ٥٢٢ | ١١٧ | ٧٤ | ٢٢٦ | ٢٥٦ | ١٠٦ | ٣٦ | ٤ | ٤٠٦ | ٤٧٢ | ٧٧٤ | ٧٣٧ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٥ | ٧٫٠٩ | ٧٩٫١٤ | ٣٫٩٣ | ١٤٦٫٠١ | ٣٥٫٥٩ | ١٢٢٫٣٩ | ٣٦٫٤٨ | ٢٠٤٫٨١ | ١٣٫٢٥ | ١٤١٫١٧ | ١٣٣٫٩٠ | ١١٠٫٤٠ | ١٠٬٨٢٢٫٢٤ | ١٦٫١٦ | ٦٤٫١٢ | ٤٫٨٦ | ٤٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٧٫٢١ | ٥٬٨٢٠٫٨٠ | ١٬٥٣٩٫١٧ | ١٬٦٧١٫٢٨ | ١٬١٣٠٫٥٦ | ٦١٤٫٧٠ | ١٧٨٫٥١ | ٢٬٦٥٨٫٦٥ | ٢٠٤٫٠٨ | ٢٬٨٤٨٫٣٣ | ٣٬٩٣٥٫١٥ | ٢٢١٫٤٩ | ٧٦٫٩٣ | ٧٫٥٤ | ٨٦٤٫٨٣ | ١٧٬٤٦١٫٧٤ | ١٬١٢٤٫٩٠ | ٢٬٠٣٣٫٣١ | ٤٢٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٦٧ | ٢٧١ | ٥٢ | ٧٤ | ٦٣ | ٢٩٢ | ٤ | ٣٦ | ٨ | ٧ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٧ | ٣ | ٦٩ | ٣٦ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٩ | ٣٠٤٫٩٧ | ٨٠٫٧٩ | ٢٤٢٫٠٢ | ١٥٫٣٨ | ٣٦٦٫٨٩ | ٩٨٫٥٠ | ٧٢٧٫٤٥ | ١٢١٫٨٤ | ١٨١٫٩٨ | ٦٣١٫٥٢ | ١٩٧٫٥٨ | ٢٠٦٫١٩ | ٤٫٨٤ | ١٠٥٫٧٥ | ٢٬٦٤٧٫٥٥ | ١٥٢٫٦٣ | ١٤٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
