بيان التدفق النقدي (TTM)
مجيء فارما المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٧٥ | ١٨٨ | ١٨٠ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٦٤ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٧٧ | ١٨٣ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ٢١٣ | ٢١٨ | ١٧٥ | ١٥٠ | ١٣٥ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٥ | ٧٫٣٥ | ٤٫٠٧ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٩٫٥١ | ١٫٨٢ | ٣٫٢٣ | ٣٫٥٣ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٨٢ | ٤٫٥٩ | ٢٫٥٠ | ١٩٫٧٧ | ١٤٫٠٩ | ١٠٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫١٦ | ٢٬٥٦٥٫٦٤ | ٧٬٤٩٦٫٤٤ | ٤٬٩٤٢٫٥٢ | ٤٬٤٣١٫٨٦ | ١٬٧٠٨٫٢٣ | ٦٬١٩٤٫٩٨ | ١١٬٠٤٥٫٢٦ | ٤٬٦٠٨٫٠٨ | ١٬١٩٩٫٩٣ | ٥٬٣٠٧٫٢١ | ٦٬٣٣٥٫٠٠ | ٦٬٠١٦٫٤١ | ٤٬٦٧٧٫٢٥ | ٣٧٬٤٠١٫٨٩ | ٦٬٠٤٩٫٧٠ | ٧٬٩٦٢٫٠٨ | ٣٬٩٤٢٫٩٦ | ١٣٬٥٣٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ١٨٧ | ١٩٥ | ١٨٤ | ١٢٠ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٥١ | ١٩٧ | ١٨١ | ١٨٦ | ٢٠٢ | ١٩٦ | ١٩٣ | ٢٠٥ | ١٥٩ | ١٣١ | ١١٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٤٫٣١ | ٥٫٩٧ | ٣٤٫٥٣ | ١٦٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ١٢٫٦٦ | ٣٠٫١٢ | ٨٫١٧ | ٢٫٩١ | ٨٫٧٣ | ٣٫٢٢ | ١٫١٢ | ٥٫٩٢ | ٢٢٫١٩ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٤٩ | ٣٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٢٢ | ٢٬٧٤٥٫٣١ | ٧٬٧٩٤٫١٨ | ٥٬٠٣٦٫٨٩ | ٣٬٣٧٩٫٣٢ | ١٬٥٠٦٫١٨ | ٥٬٠٦٧٫٩٣ | ٩٬٢٩٥٫٦٦ | ٤٬٩٥٥٫٩٥ | ١٬٢٢٤٫٥٥ | ٥٬٣٨٣٫٤٢ | ٦٬٢٣٥٫٠٣ | ٥٬٧٧٨٫٠١ | ٤٬٢٤٦٫٦٨ | ٣٥٬٠٩٢٫٠٦ | ٥٬٥٠٤٫٧١ | ٦٬٩٥٦٫٤٧ | ٣٬٢٧٨٫٧٩ | ١٠٬٠٦٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣٤ | ١٠ | ٣٣ | ٢٧ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٢١ | ٢٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٨٫٧٥ | ٨٫٨١ | ١٠٤٫١٥ | ١٦٬٣٩٠٫٦٣ | ٧١٫٩٥ | ٢٤٣٫٢٠ | ١٧٫٨٧ | ١٣٦٫٦٧ | ٢١٣٫٠١ | ١٥٦٫٣١ | ٢٠٣٫٥٣ | ٢٧٫٧٢ | ٢٢١٫٣٢ | ٦٫٥٦ | ٨٫٤٠ | ٦٢٫١٨ | ٢٥٫٤٠ | ٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٣ | ٧٩٫٦٧ | ١٩٧٫٧٤ | ٥٫٦٤ | ٩٥٢٫٥٤ | ١٠٢٫٠٦ | ١٬٢٣٣٫٧٢ | ١٬٦٤٩٫٦١ | ٢٤٧٫٨٧ | ٧٥٫٣٨ | ١٨١٫٣٣ | ١٩٩٫٩٧ | ١٣٨٫٤٠ | ٣٣٠٫٥٦ | ٢٬٤٠٩٫٨٢ | ٤٤٤٫٩٩ | ١٬١٠٥٫٦١ | ٧٦٤٫١٧ | ٣٬٥٧٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ٩ | ٣ | ٢ | ٤ | ١٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٥ | ٦٣٫٢٦ | ٤٥٫٥١ | ١٩٧٫٥٨ | ١٦١٫٧٩ | ١٢٨٫٣٩ | ١٦١٫٤٢ | ٣٤٤٫٠٦ | ٢٧١٫٦٣ | ١٢٣٫٤١ | ١٩٣٫٨٨ | ٢٠٤٫٤٣ | ٣٤٫٥٣ | ١١٢٫٨٢ | ٥٩٦٫٠٤ | ١٦٥٫٢٨ | ٨١٫٤٣ | ٧٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
