بيان التدفق النقدي (TTM)
أكتيف فاين كيميكالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٢٨٧ | ٩٢ | ١٨٣ | ٢٨ | ١٥٣ | ١١٢ | ٣٧٢ | ١٩٤ | ١٣٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٩١ | ٦٨٫٠٦ | ٢٩٩٫٥٤ | ٨٤٫٧٥ | ٤٤٩٫٣٥ | ١٧٣٫٢٢ | ٢٣١٫٥٣ | ٤٧٫٨٤ | ٣٢٫٨١ | ٢٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٤ | ٨٠٫٠٨ | ٢٧٫٧٠ | ٦٣٠٫٦٥ | ٦٤٫٧٦ | ٧٦٫٧١ | ٥٢٫٤١ | ٩٦٫٣٥ | ١٠١٫٦٢ | ٦٬١٢٢٫٣٩ | ٣٧٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٤ | ١٬٥٠٤ | ٤٠٠ | ٥١٨ | ٣٦١ | ٥٥ | ١١٨ | ٢٠٩ | ٢٨٥ | ٣٥٨ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ٧٣٫٣٧ | ٢٩٫٤٦ | ٣٠٫٢٦ | ٨٤٫٧٨ | ١١٥٫١٥ | ٧٦٫١٧ | ٣٦٫٦٥ | ٢٥٫٦١ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٥ | ٤١٩٫٣٦ | ١٢٠٫٩٤ | ١٬٧٨٦٫٣٧ | ٨٣٩٫٠٥ | ٢٧٫٥٤ | ٥٥٫٢٨ | ٥٤٫٠١ | ١٤٩٫٢٣ | ١٦٬٨٠٨٫٢٦ | ١٬٤٤٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٢ | ٨٥٨ | ٦٤٠ | ٦٧٢ | ٤٣٢ | ٤٠٨ | ٢٢٠ | ٢٢٣ | ٢٨٢ | ٢٣٠ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٠ | ٢٥٫٤٣ | ٥٫٠٩ | ٣٥٫٦٨ | ٥٫٦٣ | ٤٦٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٢٦٫٦١ | ١٨٫٥١ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٩ | ٢٣٩٫٢٧ | ١٩٣٫٢٤ | ٢٬٣١٧٫٠٢ | ١٬٠٠٣٫٨١ | ٢٠٤٫٢٤ | ١٠٢٫٩٢ | ٥٧٫٦٥ | ١٤٧٫٦١ | ١٠٬٧٨٥٫٨٨ | ٩٦٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥١١ | ٣٥٩ | ٣٣١ | ٢٩ | ٤٣ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ٣٨٦ | ١٩١ | ٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٠ | ١٩٢٫٣٤ | ١٠٨٫٧٦ | ٢٤٨٫٤٧ | ٣٦٣٫٨٢ | ٧٫١٧ | ٨٠٫٣٢ | ٥٠٫٥٥ | ٩٨٫٨٨ | ١٬٣٢٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
