بيان التدفق النقدي (TTM)
صيغ ACI PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٢ | ٥٣٧ | ٢٧٧ | ٦٠٤ | ٥٩٢ | ٥١٦ | ٤٥٥ | ٣٤٢ | ٤٣٨ | ٤٣٩ | ٢١٠ | ١١ | ١٬٠٧٥ | ١٬١٠٥ | ٩٥٣ | ٦٩٨ | ٣٣٣ | ٥١١ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٧ | ٤٨٫٤٠ | ١١٧٫٩١ | ١٫٩٥ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٩٣ | ٢٤٫٨١ | ٢٢٨٫٠٩ | ٠٫١٦ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٥٫٣٣ | ٩٬٥١٨٫٣٣ | ٢٫٨٨ | ١٣٫٧٥ | ٢٦٫٧٦ | ٥٢٫٢٥ | ٥٣٫٢٠ | ١٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٢٩ | ٥٩٠٫٨٣ | ٨٣١٫٢٩ | ٦٨٥٫٩٠ | ٤٤٥٫٦٤ | ٦٠٧٫٦٦ | ١٬٥٠١٫١١ | ١٬٢٨٨٫٢٧ | ٢٥٣٫٤٩ | ٢٬٥٥٣٫٤٨ | ١٧٦٫٠١ | ٢٠٫٩٥ | ٦٧٤٫٨٩ | ١٬١٢٧٫٩٥ | ١٬١١٦٫٨٥ | ١٬٢٦٨٫٤٠ | ١٬٠٠٢٫٨٥ | ٢٩٣٫٨٢ | ٤٠٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٤ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٥٥ | ٧٤ | ٩١ | ١١٤ | ١٢٥ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١١٠ | ٨٦ | ٦٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ٥٣٫٧٨ | ١٥٫٥٥ | ٥٫١٥ | ١٠٫٨٠ | ٥٠٫٤٧ | ٣٧٫٣٤ | ٧٥٫٣٠ | ٣٤٫٠١ | ٢٣٫٣٤ | ٢٥٫٦٠ | ٩٫٢٨ | ١١٫٥٣ | ٦٫٧٢ | ٢٥٫٨٧ | ٢١٫٩٠ | ٢٠٫٢٧ | ٣١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٠ | ٢٦٫٨١ | ٣٣٫٧٩ | ١٤٫٧٨ | ١٠٫٣٠ | ١٧٫٨٦ | ٧٥٫٣٨ | ١١٨٫١٥ | ٣١٫٨٢ | ٤٢٨٫٨١ | ٧٦٫٢٧ | ٢١٣٫٩١ | ٧٨٫٣١ | ١٤١٫٨٩ | ١٧٣٫٨٤ | ١٩٩٫٨٢ | ٢٥٨٫٤١ | ٣٩٫٤٠ | ٤١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٣ | ٤٢٢ | ٢٣٣ | ٦٧٩ | ٧١٢ | ٥٨٦ | ٤٠١ | ٢٨٤ | ٦٦٥ | ٥٢٩ | ١٨١ | ٥٠ | ١٬١٠٩ | ١٬٠٦٤ | ٨٩٠ | ٦٤٣ | ٢١٤ | ٢٦٩ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٤٤٫٨٦ | ١٩١٫٨٤ | ٤٫٧٧ | ١٧٫٦٦ | ٣١٫٤٨ | ٢٩٫١٨ | ٣٣٣٫٩٥ | ٢٠٫٤٧ | ٦٥٫٧٩ | ٧٢٫٦٢ | ٢٬٣٣٨٫١٨ | ٤٫٠٣ | ١٦٫٣٤ | ٢٧٫٧٤ | ٦٦٫٦٩ | ٢٥٫٢٩ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٨١ | ٤٦٤٫١٣ | ٦٩٧٫٨٢ | ٧٧١٫١٢ | ٥٣٥٫٣٤ | ٦٨٩٫٨٠ | ١٬٣٢٥٫٧٤ | ١٬٠٧١٫٥٣ | ٣٨٥٫٠٩ | ٣٬٠٨٠٫١١ | ١٥١٫٩٦ | ٩٢٫٩١ | ٦٩٦٫٦٠ | ١٬٠٨٦٫١٠ | ١٬٠٤٣٫٠٥ | ١٬١٦٨٫٧٠ | ٦٤٤٫٦٣ | ١٥٤٫٤٦ | ٢٥٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٩١ | ٣٣ | ٨٨ | ١٣٣ | ٨٥ | ٣٠ | ٢٧ | ١٧٣ | ١٧ | ١١٩ | ٥٣ | ١٥٩ | ٩٨ | ٨٥ | ٥٥ | ٣٣ | ١٧٤ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٦ | ٦٣٫٣٢ | ٣٦٤٫١٠ | ٥٠٫٩١ | ٣٦٫١٠ | ١٣٥٫٦٥ | ١٢٫٣٨ | ٥٥٠٫٩٨ | ٩٠٫٠٦ | ٧٩٣٫٤٥ | ٥٥٫٢٢ | ١٩٨٫٥١ | ٣٨٫٤٥ | ١٢٫٨٩ | ٣٥٫٥١ | ١٦٠٫٣٩ | ٤٢٢٫٩٠ | ٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
