بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات الكيميائية المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٣٤ | ٤٬٢٠٨ | ١٬٣٧٠ | ١٬٨٨٤ | ١٬٣٠١ | ٤٤٩ | ٤٠٧ | ٣٠٨ | ٤٬٧٤٧ | ٦٬٢٢٣ | ٣٬٦٥٤ | ١٬٨٦٧ | ١٬٧٢٣ | ٥٬٣٤٥ | ٨٤٤ | ٦٢ | ٢٬٠٦٨ | ٤٬٢٨٧ | ٢٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٢ | ٦٧٫٤٤ | ٢٣٧٫٥٣ | ٣٠٫٩٨ | ١٣٤٫٥٢ | ٩٫٤٢ | ٢٤٫٣٥ | ١٬٦٤٢٫٦٥ | ٣١٫١١ | ٤١٫٢٩ | ٤٨٫٩٠ | ١٩٢٫٢٦ | ٤١٠٫٣١ | ٨٤٫٢١ | ١٠٧٫٣٩ | ٣٬٤١٤٫٤٣ | ٣٠٧٫٢٧ | ١٦٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٥٤ | ٤١٧٫٣٧ | ٨٤٫١٠ | ٦٤٫٦٢ | ١٣٠٫٨٨ | ٦٩٫٠٤ | ٢٢٫٢٥ | ١٣٫٦٤ | ٢٥٠٫٥٢ | ٣١٣٫٨٣ | ٥١٢٫٩٤ | ١٥٧٫٣٤ | ٣٢١٫٠٦ | ٨٦٥٫٦٨ | ٢٢٧٫١٠ | ١٣١٫٤٩ | ١٤٣٫٧٨ | ٨٠٨٫٧٧ | ٧٢٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٠٤ | ١٬٨٩٨ | ١٬٨٥٤ | ١٬٧٠٣ | ١٬٥٨٢ | ١٬٧٧٥ | ٣٧٩ | ٨٧٨ | ١٬٦٢٠ | ١٬٧٣١ | ٣٬٣١٠ | ٦٬٢٤٢ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬٢٦٧ | ٤٬٤٤٢ | ١٬٦٦٤ | ٣٬٤٧٧ | ٢٬٦٧٢ | ٣٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٢٫٣٣ | ٨٫١٦ | ٧٫٠٩ | ١٢٫١٧ | ٧٨٫٦٣ | ١٣١٫٤٦ | ٨٤٫٦٦ | ٦٫٨٤ | ٩١٫٢٠ | ٨٨٫٥٧ | ٣١٫٧٩ | ٠٫٢٠ | ٤٫١١ | ٦٢٫٥٣ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٣٫١٦ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٥٠ | ١٨٨٫٢٧ | ١١٣٫٨٠ | ٥٨٫٣٩ | ١٥٩٫١٩ | ٢٧٢٫٨٤ | ٢٠٫٧٤ | ٣٨٫٨٩ | ٨٥٫٥٢ | ٨٧٫٣١ | ٤٦٤٫٧٠ | ٥٢٦٫٠٦ | ٧٩٣٫٦٢ | ٦٩٠٫٩٥ | ١٬١٩٤٫٩٦ | ٣٬٥٠٦٫٧٢ | ٢٤١٫٧٣ | ٥٠٤٫١٢ | ٧٩٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ١٬٣٠١ | ٢٬١١٢ | ٦٬٥٠٣ | ٣٬٨٧٦ | ٦٦٥ | ١٬٨٦٣ | ١٬٧١٤ | ٤٬٤٤٠ | ٥٬٩٤٦ | ٦٬٢٢٤ | ٦٬٩١٢ | ١٬٩٩٠ | ٦٬١٥٩ | ٥٬٦٤٩ | ١٬٦٤١ | ٤٬١٠٢ | ١٬٩٤٦ | ٦٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٤٠ | ٢٦٢٫٣٣ | ٢٠٧٫٨٧ | ٤٠٫٤٠ | ٨٢٫٨٣ | ٣٨٠٫٠٥ | ٨٫٠٤ | ٣٥٩٫٠٧ | ٣٣٫٩٣ | ٤٫٦٨ | ١١٫٠٥ | ٧١٫٢١ | ٢٠٩٫٤٧ | ٨٫٢٧ | ٧٠٫٩٥ | ١٤٩٫٩٥ | ٥٢٫٥٥ | ٢١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩٥ | ١٢٩٫٠٦ | ١٢٩٫٦٧ | ٢٢٣٫٠٢ | ٣٩٠٫٠١ | ١٠٢٫٣١ | ١٠١٫٩٤ | ٧٥٫٩٥ | ٢٣٤٫٣١ | ٢٩٩٫٨٦ | ٨٧٣٫٨٢ | ٥٨٢٫٥٢ | ٣٧٠٫٩٢ | ٩٩٧٫٣٦ | ١٬٥١٩٫٨٢ | ٣٬٤٥٨٫١٩ | ٢٨٥٫١٦ | ٣٦٧٫٢٠ | ١٬٦١٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٦٢ | ١٬٠٠٨ | ١٬٦٢٩ | ٢٬٩١٦ | ٩٩٤ | ٦٥٠ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٨٩٥ | ١٬٩٨٣ | ٧١٢ | ١٬١٨٧ | ٥٣٧ | ٦١٧ | ٣٧٢ | ٤٧ | ١٬٤٣٨ | ٥٣٠ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ٦١٫٥٨ | ٧٩٫٠٠ | ٦٥٫٩٢ | ١٦٥٫٤٥ | ١٨١٫٠٥ | ٢٣٫٤٤ | ١٦٫٠٣ | ٤٫٦٥ | ٦٤٫٠٨ | ٦٦٫٥٨ | ٥٤٫٧٨ | ١٥٫٠٩ | ١٦٠٫٢٠ | ٨٧٫٢٣ | ٣٬١٣١٫١٠ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
