بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيليرا ثيرابيوتيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٢ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٩ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٣٠ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٦٩ | ١١٣٫٦٦ | ١٥٩٫٣٢ | ٢٦٣٫١٨ | ٧٦٧٫٢٤ | ٨٣٥٫١٥ | ٥٥٣٫٩٤ | ٤٢٣٫٧٥ | ١٨٣٫٨١ | ١١٢٫٤٢ | ١٥٥٫٣٥ | ٢٧٨٫٧٩ | ٤٧٣٫٠٣ | ٧٬٧٩٧٫٦٠ | ٢٬٦٣٢٫١٨ | ٩٩٧٫٥١ | ٢٬٣٤١٫٣٢ | ١٩٬٨٤٦٫٥٦ | ١٬٦٧٩٫٢٠ | ٨٤٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٥١٫٨١ | ١٠٧٫٥٣ | ١٥٧٫٨٣ | ٦١٫٢١ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٧٧٫٧٦ | ١٤٠٫٥٩ | ٥٨٫٤٤ | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٩ | ١٨٫٣١ | ٢٥٫٥٧ | ٤٢٫١٠ | ٥٩٫١٩ | ٤٫٨٥ | ٧٫٩٢ | ٩٫٣٤ | ٥٫٥١ | ٩٫٩٣ | ٣٥٫٤٤ | ١٠٨٫٨١ | ١٧٦٫٤٠ | ٢٬٧٢٥٫٣١ | ٧٥٤٫٤٤ | ٢٠٩٫٠٥ | ٤٤٥٫٠٦ | ٣٬٤٥١٫٦٨ | ٣٤١٫٣٥ | ١٩٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٣ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٩ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ١٫٥١ | ١٫٥٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٦ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫١٦ | ١٩٨٫٠٩ | ٢٣٥٫٨٣ | ٣٢١٫٦٦ | ٧٩٥٫٤٧ | ٧١٠٫٧٥ | ٤٤٣٫٠٥ | ٣١٩٫١٢ | ٧٣٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٦ | ٦٨٫٠٧ | ١٩٤٫٩٦ | ٤٬٩٧٩٫٨٤ | ١٬٩٨٣٫٢٥ | ٨٩١٫٩٢ | ٢٬٠٠٣٫٨٩ | ١٦٬٣٥٦٫٠٣ | ١٬٢٤٣٫١٦ | ٥٤٩٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٣٤ | ٢٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٢ | ٦٥٫٧٣ | ١٩١٫٧٩ | ٥٨٫٠٠ | ٣٦٫٧١ | ١١٨٫٠٥ | ٥٤٫١٤ | ٣٢٫٦١ | ٤٨٫٤٠ | ٤٨٫٦٧ | ٩٤٫٨٣ | ٣٦٩٫٠٢ | ١٣٧٫١٧ | ٥٣٫٠٣ | ١١٢٫٨٩ | ١٬٠٣٩٫٢٨ | ٩١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
