بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٤ | ٤٣٢ | ٨٨٨ | ١٬٢١٠ | ١٬٥٣١ | ١٬١٤٢ | ٧٥٢ | ٥٥١ | ٣٤٩ | ٢٨٧ | ٢٢٥ | ٥٥ | ١١٥ | ١٩٤ | ٢٧٣ | ٢٦٣ | ٢٥٤ | ١٠٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٥ | ١٬٨٨٤٫٧٦ | ١٠٥٫٦٠ | ٣٦٫٢٤ | ٢٦٫٦٠ | ٢٥٫٤٣ | ٣٤٫١١ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | ٧٥٫٥٣ | ٣٠٨٫٦٨ | ٦٨٫٥٩ | ٤٠٫٦٩ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٥٩٫٨٠ | ١٤٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٤ | ١٣٫٥٥ | ١٨١٫٤١ | ٢٩٨٫٤٧ | ٦٩٨٫١٤ | ٣٬١٢١٫٩٨ | ١٢٬٣١٣٫٣٣ | ٢٬٤٦٦٫٤٦ | ٣٬٩٨١٫٩٧ | ١٢٬٢٦٢٫٦١ | ٢٬٧٤١٫٤٠ | ٩٤٦٫٠٩ | ١٬٠٥٩٫١٨ | ٣٣٦٫١٥ | ٣٤٨٫١٧ | ٣٥٣٫٥٠ | ١٧٥٫٤٤ | ١١٣٫٩١ | ٧٨٫٠٨ | ١٢٨٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٦ | ٦١١ | ٣٠٩ | ٨ | ١٧٣ | ٣٥٤ | ١٢٨ | ٩٧ | ٧٠ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣٤ | ٢٬١٩٦٫٥٩ | ١٠٤٫٧٧ | ٦٣٫٧١ | ١٧٥٫٥٦ | ٢٧٫٦٢ | ٣٨٫١٦ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | ٨٧٫٥٤ | ٧٠٢٫٤٥ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ١٣٧٫٤١ | ٣٦٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٠٨ | ٣٤١٫٨٤ | ١٢٩٫٩٩ | ٢٫٧٧ | ٩٩٫٧٨ | ٧٢١٫٦٩ | ١٬٣٨٥٫٢٩ | ٣١٨٫٢١ | ٥٠٨٫٠٢ | ١٬٥٢٦٫٥٦ | ٣٥٣٫٠٦ | ١٢٨٫١٦ | ٤٤٧٫٢٧ | ٤٦٫٨٧ | ٣٫٥٩ | ١٥٫٦٠ | ٧٫٧٢ | ٥٫٠٠ | ٣٫١٩ | ٥٠٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٨ | ٧٦٧ | ٩٨٠ | ١٬١٩٣ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٢٢ | ٨٢٠ | ٦١٣ | ٤٠٦ | ٣٢١ | ٢٣٧ | ٨٧ | ٦٣ | ١٣٦ | ٢٠٨ | ١٤٨ | ٨٧ | ١١ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٩ | ٢٧٫٧٤ | ٢١٫٧٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٥ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٢ | ٢٥٫٢٦ | ٣٣٫٨٠ | ٢٠٫٨٥ | ٢٦٫٣٤ | ٦٣٫٢٦ | ١٧٢٫٢٢ | ١١٥٫٩٦ | ٥٣٫٧٠ | ٢٩٫٠٩ | ٤١٫٠٢ | ١١٢٫١٢ | ٩٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٧١ | ٤٢٩٫٥٥ | ٤١١٫٧٤ | ٤٠١٫٠٤ | ٦٩٧٫٢٤ | ٢٬٤٩٣٫٥٥ | ١١٬٠١٦٫٤٣ | ٢٬٦٨٨٫٤٦ | ٤٬٤٣٢٫٢٢ | ١٤٬٢٥٨٫٩٦ | ٣٬٠٦٧٫٩٦ | ٩٩٤٫٧١ | ١٬٦٧١٫٨٨ | ١٨٣٫٦٢ | ٢٤٣٫٦٢ | ٢٧٠٫٢٣ | ٩٨٫٤١ | ٣٩٫٠٥ | ٨٫٠٧ | ٢٨٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١٧٩ | ٢٣٨ | ٢٩٧ | ١٧٣ | ٤٩ | ٩ | ٣١ | ١٤ | ٣ | ١٠ | ٢٤ | ٥ | ٣٤ | ٥٦ | ٧٧ | ١٥٠ | ٢٢٣ | ١٣١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٧ | ٣٣٫٢٧ | ٢٤٫٩٦ | ٤١٫٧٦ | ٧١٫٦٩ | ٨١٫٠٩ | ٤٢٨٫٩٤ | ٥٤٫٦٦ | ١٢٠٫٥٨ | ٤٦٧٫٨٧ | ١٢٧٫١٨ | ١٢١٫٨٦ | ٥٥٧٫٥٤ | ٦٢٫٧٧ | ٣٨٫٥٦ | ٩٤٫٧٢ | ٤٨٫٦٤ | ٤١٫٣٥ | ٧٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
