بيان التدفق النقدي (TTM)
يوغو ميتالز المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 07-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٩١٦٫٩٨ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ٤٧٫٤٦ | ٣٢٫١٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٢٩٫١٥ | ٤٥٫٣٥ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٦٫١٢ | ٣١٫٩٢ | ١٬٩٢٣٫٨٥ | ٣٧٫٤٦ | ٦٢٫٧٧ | ٩٦٫٠٨ | ١٣٥٫٩٩ | ٢٣٠٫٠٥ | ٣٤١٫٨٦ | ١٬٩٢٠٫٢٢ | ٨٢٤٫٤٠ | ٥٠٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٩ | ٣٩٫٨٦ | ٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٣٢ | ٨٨٠٫٥٦ | ١١٢٫٨١ | ٤٦٫٦١ | ٩٨٫٠٤ | ٥٤٫٨٨ | ٣٥٫٤٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٢ | ٢٬٥٠٢٫٩٩ | ٦٤٫١٩ | ٣٧٫٩٣ | ٣٫٣٧ | ٣٦٫٩٦ | ١٣٢٫٠٤ | ١٤٧٫٨٤ | ٢٩٫٧٩ | ٢٠٫٩٥ | ١٨٫٣٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٬٩٥٤٬١٣٣٫٣٣ | ٩٤٦٫٢٧ | ٤٩٫٥٠ | ٩٨٫٠٢ | ٦٢٫٦١ | ١٦٧٫٤٧ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ٢٬٣٦١٫٩٠ | ١٠٥٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٦٫١٢ | ١٥٨٫٥٤ | ٤٬٥٢٦٫٨٤ | ١٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٩٧ | ١٫٩٨ | ٩٤٫٠٢ | ١٬٩٩٠٫٤٣ | ٩٠٣٫٤٦ | ٥٨٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٠٩٩٬٤٣٣٫٣٣ | ٧٣٢٫٣٣ | ٩٨٫٢٣ | ٥٬٥٥٣٫٩١ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٢٨٫٧٩ | ٤٠٫٤٣ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٩٫٧٣ | ١٢٠٫٢٨ | ٥٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
