بيان التدفق النقدي (TTM)
XTC ليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٧٫٥٦ | ٨٫١٧ | ٢٫٣٥ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٢٩ | ٤٣٫٤٧ | ٣٠٫٣٠ | ٣٥٫٩١ | ٢٦٫٤٢ | ١٥٫٢٨ | ٢١٫٠٦ | ٨٫٩٤ | ٢١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٧٢ | ١٨٢٫٧٩ | ٤٣٢٫١٧ | ٨٧٫٠٧ | ٢٦٦٫٨٧ | ٢٧٤٫٤٨ | ٥١٫١٥ | ٣١٫٠٣ | ٥٨٫١٥ | ١٠٩٫١٩ | ٣٤٢٫٤٨ | ١٠٠٫٥١ | ١١١٫٦٤ | ١٥٧٫٣١ | ٢٦٨٫٦١ | ١٬٧٣٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١١ | ١٨٫٩١ | ٢٣٫٣٢ | ٣١٫٤١ | ٤٥٫٨٠ | ٣٬١٤٤٫٤١ | ٩٦٫٩٢ | ٥٢٫٣٨ | ٣٤٫٣٨ | ١٣٫١٠ | ١٥٫٠٧ | ١٨٫٥١ | ٣٩٫٦٨ | ٦٠٫٦٩ | ٨٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٤٥ | ٥٥٫٢٢ | ١١٤٫٥٢ | ١٩٫٢٧ | ٣٩٫٥٨ | ٢١٫٥٧ | ١١٥٫٦٨ | ١٢٤٫١٦ | ٢٤٧٫١٢ | ٤٧٨٫٥٦ | ٩٥٩٫٧٩ | ١٨٩٫٢٣ | ٢٠٢٫١٨ | ١٤١٫٩٥ | ٨٧٫٤٨ | ١٢٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٤٨٫٣٣ | ٩٣٫٥٣ | ٩٨٧٫١٤ | ٩٠٫٨٠ | ٣٠٧٫٥٥ | ٧٥٫٤٦ | ٢١٫٥٩ | ١٧٫٧٦ | ٢٤٫٢٥ | ٣٢٫٠٢ | ١٤٫٠٤ | ١٩٫٩٤ | ١٨٫٠١ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫١٧ | ٣٣٨٫٠٢ | ٤٤٦٫٦٩ | ٦٫٣٤ | ٢٠٦٫٤٥ | ٣٩٦٫٠٤ | ٢٦٦٫٨٣ | ٢٥٥٫١٩ | ٤٠٥٫٢٧ | ٦٨٧٫٧٥ | ١٬٢٠٢٫٢٨ | ١٨٩٫٧٤ | ٢١٣٫٨٣ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٥٦٫٠٩ | ١٬٧٥٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ١٣٩٫١٠ | ٣٥٥٫٧٥ | ٦٦٫٦١ | ١٩٩٫٤٦ | ٥٠٤٫٩١ | ٨٣٫٤٧ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ١٤٣٫٣٣ | ٣٣٠٫٧٨ | ٢٣٫٧٣ | ١٤٫٠٩ | ٣٦٫٢٠ | ٨٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
