بيان التدفق النقدي (TTM)
WOTSO - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ١٥٫١٢ | ١٣٫١٣ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٨ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٠ | ١٢٥٫٣٤ | ٢٠٬٥٨٠٫٦٥ | ١٦٥٫٥٧ | ٢٦٢٫٧٤ | ٤٤٦٫٢٧ | ٤٦٦٫٩٦ | ٤٨٦٫٢١ | ١٬١٧١٫٤٢ | ٢٬٣٦٨٫١٢ | ٧٤١٫٨٤ | ٤٢٥٫٥٥ | ٤٠٬٠٩٤٫٤٤ | ٤٦١٫٨٣ | ٥٤٨٫٩٢ | ٦٦٠٫٢٨ | ٩٨٣٫٢٤ | ١٬٩٩٨٫٦٧ | ٨٢٬٥٥٣٫٨٥ | ١٬٥١٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١ | ١١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٢١ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٤ | ١٬٩٤٨٫٥١ | ١٠٥٫٤١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٥ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٥ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٤٠ | ١٣٫٢١ | ١٥٫٢٢ | ٣٠٫٧١ | ٢٣٫٤٩ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫١٦ | ٦٫٨٥ | ١٨٬٠٦٧٫٧٤ | ٢٦٣٫٩١ | ٣٤٤٫٤٥ | ٤٩٦٫٦٠ | ٤٦٢٫٨٤ | ٤٣١٫٤٢ | ١٬٢١٦٫٦٣ | ٢٬٨٣٩٫٤٨ | ٧٢٥٫٨١ | ٣١٤٫٧٣ | ٢٤٬٩٦٨٫٥٢ | ٢٣٦٫٧٦ | ٣٤٧٫٣٢ | ٤٨٨٫٦٧ | ٦٨٩٫٦٥ | ١٬٣٢١٫٥٧ | ٥٤٬٠٥٧٫٦٩ | ٩٧٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٦٧ | ٤٧٫٤٥ | ٩٠٫٣١ | ٧٤٠٫٦٩ | ٨٨٫١١ | ١١٧٫٣٨ | ٥٤٫٠٠ | ٨٥٫٧٣ | ٦٠٠٫٦٨ | ٥٤٫٨٧ | ١٢١٫٥٧ | ١٬٤١٩٫٤٨ | ٩٣٫٤٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٩٦ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٦ | ٣٢٫١٩ | ٢٬٤١٢٫٩٠ | ١٫٦٦ | ١٨٫٢٨ | ٤٩٫٦٨ | ١٠٤٫١١ | ١٥٤٫٧٩ | ٥٤٫٧٩ | ٥٧١٫٣٥ | ٨٣٫٩٧ | ١٠٫٨٢ | ١٥٬٠٢٥٫٩٣ | ٣٢٥٫٠٦ | ٣٠١٫٦٠ | ٢٧١٫٦١ | ٣٩٣٫٥٩ | ٧٧٧٫١٠ | ٢٨٬٣٩٦٫١٥ | ٤٣٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٧ | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬١٦٢٫٩٠ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٨ | ٥٩٫٦٨ | ١٤٨٫٠١ | ٢٠٧٫٠٨ | ٦٧٫٤٤ | ٩٨٫٩١ | ٩٬٠٤٠٫٧٤ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٣ | ٣٤٫١٠ | ٥١٫٧٤ | ١٠٢٫١٦ | ٤٬٧١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
