بيان التدفق النقدي (TTM)
أوربمينكو المحدودة - سند ملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٧ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٨ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ٤٩٫٨٩ | ٣٣٫٢٩ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ١١٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٠ | ١٢٫٦٠ | ١١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٣٫٣٢ | ١٠٧٫٧٦ | ٣٧٫٠٥ | ١٨٫٠٩ | ٢٨٫١٤ | ٥٠٫٧٠ | ١٬٥٥٥٫٢٨ | ١١٢٫٢٧ | ٦١٦٫٩٥ | ٧١٫٠٦ | ١٨٦٫٤٤ | ٥٦٩٫١٤ | ٢٥٤٫٥٥ | ١٦٣٫١٠ | ١٣٩٫٧٤ | ١٢١٫٢٩ | ٧٨٫٥٠ | ٦١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣١ | ١٣٣٫٩٠ | ٥٧٫٢٥ | ٥٦٫٩٣ | ٣٦٫٢٨ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ١٫٥٦ | ١٫٥٣ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٤ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٨٫٣٥ | ٦٣٫١٥ | ٦٢٫٤٥ | ٦٢٫٢٦ | ١٣٥٫١٩ | ٢٩٨٫٨٦ | ٦٬٢٣٨٫١٣ | ٣٤٤٫٤٩ | ١٬٧٥٩٫١٧ | ١٨٤٫٣٨ | ٤٤١٫٩٩ | ١٬٢٤٥٫٠٠ | ٤٩٤٫٤٠ | ٢٧٦٫١٩ | ٢٦٠٫٠٢ | ٢٤٧٫٢٥ | ١٦٠٫٠٧ | ١٢٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ٧٤٫١٧ | ٤٢٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٥٥ | ١٦٫٥٤ | ١٤٫١٩ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٨ | ١٥٫٩٦ | ١٨٫٩٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧١٫٦٧ | ٢٧٠٫٩١ | ١٩٩٫٥٠ | ١٨٠٫٣٥ | ٢٦٣٫٣٣ | ٤٤٩٫٥٦ | ٧٬٨٩٣٫٤١ | ٣٥٦٫٧٧ | ٢٬٤٧٦٫١٢ | ٣٥٥٫٤٤ | ٧٢٨٫٤٣ | ١٬٧١٤٫١٤ | ٦٤٨٫٩٥ | ٣٣٩٫٢٩ | ٢٩٩٫٧٦ | ٢٦٨٫٥٤ | ١٣٨٫٥٧ | ٨٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٠٫٠٩ | ١٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٧٢ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٦ | ٩٥٫١١ | ١٬٩٤٦٫٣٦ | ١١٦٫٧٩ | ٦٩٥٫٥٣ | ٥٧٫٦٤ | ١٣٦٫٠٥ | ١٢١٫٩٩ | ٥٤٫٩٥ | ١٣٫٣١ | ١١٫٧٥ | ٧٣٫٩٩ | ٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
