بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وايتهيفن للفحم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ١٠٠ | ١٢٠ | ١٣٩ | ٣٨٠ | ٦٢٢ | ١٬٥٧٦ | ٢٬٥٣٠ | ٣٬٥٤٣ | ٤٬٥٥٧ | ٤٬٠٥٩ | ٣٬٥٦٢ | ٢٬١٠٥ | ٦٤٩ | ٤٨٨ | ٣٢٧ | ٩١٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٢٤٤ | ٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٨ | ١٩٫١٥ | ١٦٫٠٧ | ١٧٤٫١١ | ٦٣٫٥٢ | ١٥٣٫٣٧ | ٦٠٫٥٣ | ٤٠٫٠٦ | ٢٨٫٦٠ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٥ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٨ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٩٨ | ١٨٠٫٥٨ | ٦٤٫٣٦ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫١٤ | ٤٦٥٫٨٢ | ٧٢٢٫٤٠ | ١٬٢٠٠٫٦٠ | ١٦٬٧٦٧٫٢٠ | ٨٬٨٥٨٫٦١ | ٢٧٩٫٥٩ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٩٤٫٦٨ | ١٨٠٫٨٤ | ١٩٨٫٩٥ | ٢٢٨٫١٩ | ٧٨٨٫٦١ | ٦٣٫١٧ | ٢٨٫٧٢ | ١٣٫٧٩ | ٥٩٫٣٩ | ٢٠٩٫٧٤ | ٣٬٠٣٢٫٩٣ | ١٢٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٩ | ١٩٠ | ١٤٧ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٧٧ | ٢٠٥ | ٢٣٣ | ٢٧٠ | ٣٠٧ | ٤١٤ | ٥٢٠ | ٢٬١٦٣ | ٣٬٨٠٥ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٦٣٢ | ١٬٧٣٢ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٤ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٣ | ١٨٫٦٣ | ١٥٫٧٠ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ١٥٫٧١ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | ٣٤٫٧٣ | ٢٥٫٧٨ | ٣١٥٫٦٨ | ٧٥٫٩٤ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٣ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٤٫٥٨ | ٨٨١٫٩٢ | ٨٨٦٫٩٣ | ٨٩٦٫٢٧ | ٥٬٤١٧٫٠٤ | ٢٬٠٢٥٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | ١٥٫٨٢ | ١١٫٢٧ | ٩٫٢٤ | ١٣٫٢٣ | ١٩٫٦٧ | ١٥٤٫٩٣ | ٥٠٫٦٦ | ١٢٧٫٢٩ | ١٦٠٫٤٨ | ٢٤٠٫٦٨ | ٥٠٥٫١٥ | ٤٬٢٢٥٫٦١ | ٢٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٦٨ | ١١ | ٤٧ | ٢٦٠ | ٤٧٣ | ٨٥٣ | ١٬٢٣٢ | ١٬٥١٣ | ١٬٧٩٣ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧١٧ | ١٬٤١٩ | ١٬١٢١ | ١ | ١٬١١٩ | ١٬٢٢٣ | ١٬٣٢٧ | ٥٠٤ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ٨٤٫٣٢ | ٥٣٧٫٥٩ | ٤٥٥٫٨٢ | ٨٢٫٠١ | ٨٠٫٣٤ | ٤٤٫٥٥ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٩٩٫٩٢ | ١٢٩٬٦٨٨٫٨٨ | ٩٫٢٩ | ٨٫٥٠ | ٦٢٫٠٢ | ١٦٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٤٤ | ٣١٦٫١٠ | ٦٤٫٥٣ | ٤٠٤٫٣٣ | ١١٬٤٥٠٫١٧ | ٦٬٧٣٣٫٥٤ | ١٥١٫٢٦ | ١١٠٫٠١ | ٨٣٫١١ | ٧١٫١٥ | ٨٦٫٠١ | ١٠٩٫٩٩ | ٥٣١٫٤٦ | ١٠٩٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٤٧٫٢٠ | ٧٩٫١٦ | ١٨٤٫٥٦ | ١٬٢٢٩٫٢٧ | ٣٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٥٦٤ | ١٬١٢٠ | ١٬٨٢٠ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٥٦١ | ٢٦٧ | ١٬٠٢٧ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٣٧١ | ١٬٥٤٥ | ٧١٩ | ٤١ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ٢٣٫١٧ | ٣٠٫١٦ | ٨٠٫٣٧ | ٤٠٩٫٥٠ | ٧٬٩٢٧٫٩١ | ٩٨٫٧٥ | ٦٢٫٤٦ | ٣٨٫٤٥ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٫٤٩ | ٨٢٫٩٠ | ٤٨٤٫٧٠ | ٦٥٫٤٣ | ٣٩٫٥٥ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٤٦ | ١٠٥٫٧٠ | ١٬٨٥٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
