بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاغنرز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٣ | ٤٠ | ٢٨ | ١٦ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ٣٤ | ٥٠ | ٦١ | ٧٣ | ٦٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٦ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٧ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٥ | ٤٣٫٠٦ | ٧٥٫٦١ | ١٠٩٫٧٩ | ٥٢٫٣٣ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ٩٩٫٦٠ | ٤٩٫٩٠ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢١ | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٦٨٫٥٠ | ٩٥٧٫٧٤ | ٤١١٫١٦ | ٢٨٢٫٣٩ | ٤٩١٫٥٦ | ١٬١٩٥٫٨٤ | ٢٥٦٫٦٢ | ٣٨٫٥٦ | ٩٢١٫٢٧ | ١٤٩٫٤٦ | ٣٩٢٫٠٢ | ٢٬٠٠٦٫٥٧ | ٦٩٧٫٦٧ | ٤٨١٫٠١ | ٦٩٢٫٢٩ | ٩٩٤٫٧٤ | ١٥٬٧٧٣٫٠٩ | ٦٥٩٫٨٩ | ٢٬٩١٠٫٦٧ | ١٬٢٧٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣١ | ٢٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٥ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٥ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٣٩ | ١٣٤٫٥٠ | ٥٧٫٣٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٣٢٫٢٥ | ٢٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٧١٫٣٩ | ٧٠٧٫٦٥ | ٢٠٥٫٠٨ | ٨٦٫٦٨ | ٢٤٧٫٢٣ | ١٬٠٤٧٫٨٨ | ٣٨٧٫٨٥ | ٢٣٤٫٦١ | ٢٬٧٠٥٫٨٤ | ٢٩١٫٧٦ | ٥١٢٫٩٧ | ١٬٦٧٤٫٥٥ | ٢٠٣٫٤٣ | ٥٢٫٩٧ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٧٩٫٨٠ | ٥٬٠٧٦٫٢٢ | ٢٤٨٫٧٢ | ١٬٤٢٣٫٩٠ | ٧٦٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥٥ | ٧٩٫٩٤ | ٤٤٫٤٢ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫٦٨ | ١٣٣٫٨٩ | ٣٩٥٫١١ | ٥٤٫٢٧ | ٣٥٫١٨ | ٥٩٫١٥ | ١٤٤٫٨٣ | ٤١٦٫٩٠ | ٨٠٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫٦٦ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٩ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٩٤ | ١٥٦٫٤٣ | ١٠٧٫٣٤ | ٩٥٫٧٧ | ١٤٤٫١٥ | ٢٤٦٫١٢ | ٣١٫٤٣ | ٩٥٫٨٧ | ١٬٦٨٤٫٤٦ | ٢٤٢٫٥٠ | ٢٢٠٫٣٩ | ٤٣٩٫٠٧ | ٣٩٥٫٣٤ | ٣٢٨٫٤٩ | ٤٤٢٫٨٤ | ٦٠٦٫٥٤ | ١٠٬٨٢١٫٠٣ | ٥٢١٫١٢ | ١٬٦٢٤٫٠٨ | ٤٢٦٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ١٢ | ١٩ | ٨ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١ | ٨ | ٤ | ١ | ٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٠ | ٨ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠١٫٩٨ | ١٦٢٫٢٣ | ٦١٫٨٧ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٣٠ | ١٦٥٫٣٦ | ٦٢٫٣٢ | ٩١٫٢٢ | ١٬٠٣٨٫٩٧ | ٥٥٫٠٦ | ١٢٢٫٥٠ | ٦٧٤٫٠٧ | ١١٧٫٤٢ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١٠٥٫٤٧ | ١٬٩٢٦٫٧٨ | ٧٦٫٩٠ | ٣٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
