بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ويب ترافيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٢ | ٢٧٣ | ٤٣ | ٧٢ | ١٣٩ | ٢٠٧ | ١٩٢ | ١٧٦ | ١٧٧ | ١٧٧ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٤٢ | ١٠٠ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٨٤٫٢٠ | ٢٦٦٫٠٢ | ٩٤٫٥٥ | ٤٨٫٦٠ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٢٢٫٧١ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫١٠ | ٢١٦٫٦٩ | ٦٢٫٨٤ | ٤١٫٤٠ | ١٢٠٫٦٩ | ٣٥٧٫٦١ | ٢٧٧٫٥٤ | ٢١٩٫٨٣ | ١٦٨٫١٦ | ١٣٦٫٢٦ | ١٤٦٫٦١ | ١٥٨٫١٨ | ٣٬٧٣٨٫١٦ | ٨١٫٠٢ | ٢٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٦ | ١٩ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٤ | ٥٣ | ٧٢ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ٢٦٫٠٤ | ١٥٥٫٦٣ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٥٦٫٣٢ | ٣٦٫٠٣ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٩٨ | ٢٠٫٣٥ | ٢٧٫٦٣ | ٢٨٫٠٣ | ٣٩٫٦١ | ٧٤٫٢٢ | ٥٥٫٧٢ | ٤٢٫٣٩ | ٥٠٫٥٩ | ٥٥٫٦٦ | ٦٠٫٥٩ | ٦٦٫٠٩ | ٢٬٠٠٢٫٦٣ | ٦٠٫٩٠ | ٢٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٤٢٩ | ١٣٦ | ١٥٤ | ٢٧ | ١٠٠ | ٩٢ | ٨٤ | ٤٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧٠ | ١٤٢ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٦٨٫٣٦ | ١٣٫٢٧ | ٨٢٫٤٦ | ٤٧٠٫٠٠ | ٨٫٢١ | ٨٫٩٤ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٤ | ٤٬٠٠٢٫٧٨ | ١٠٢٫٥٦ | ١٠٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٧٧ | ٣٤١٫٣٤ | ١٩٨٫٢٥ | ٨٩٫١١ | ٢٣٫٤٣ | ١٧٢٫٨٤ | ١٣٢٫٩٠ | ١٠٤٫١١ | ٣٧٫٨٩ | ٣٫٠٠ | ٢٫٣٢ | ١٫٥٥ | ١٬٨٤٨٫٦٨ | ١١٤٫٩٤ | ١١٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٢٦ | ٦٩ | ١٧٣ | ١١٥ | ٥٨ | ٦٩ | ٨٠ | ١٠٥ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١١٦ | ٤ | ١٢٤ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٠ | ٤٥٫٥٢ | ١٥١٫٩٩ | ٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٨٥ | ١٩٫٣٨ | ١٦٫٢٣ | ٣٠٫٩٩ | ٢٣٫٦٦ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٧ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٬١٥٧٫٨٩ | ١١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
