بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد Wildcat المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٧ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ١١١٫٣٦ | ٥٢٫٦٩ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ٣٨٫٨١ | ٦٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٤ | ٢٤٫٥٢ | ٦٬٨٢٧٫٩٣ | ٢٩٫١٥ | ١٨٤٫٣٩ | ٢٥٫٧٨ | ٢٧٫٦٩ | ٢٩٫٦٥ | ١٣٦٫٥٦ | ٥٦٫٦١ | ١٩٤٫٦٠ | ٣٧٫٩٠ | ٤٫٧٩ | ٣٫٧٧ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٣ | ٨٫٦٨ | ١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٨ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ١٥٫٨٨ | ١٨٫٨٧ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٩٧ | ٢٣٥٫١٢ | ٧٠٫١٦ | ٧٤٫٧٤ | ٤٢٫٧٧ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٣ | ٦١٫٣٢ | ١٦٬٧٨٧٫٣٠ | ٧٠٫٦٤ | ٣٤٣٫١٨ | ٣٥٫٨١ | ٣٨٫٠٩ | ٤٠٫٤٣ | ١٦٩٫٦٩ | ٦٣٫٨٧ | ٢٨٢٫٢٩ | ٦٦٫٣٦ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٦٦ | ٢٣٫٠٣ | ٣٧٫٨١ | ١٤٥٫٤٣ | ٩٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥٤ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٧ | ٤٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٣ | ٥١٬٣٥٨٫٠٨ | ١٠٠٫٢٠ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٤٦٫٦٧ | ٨٧٫٥٠ | ٧٤٩٫٢٣ | ٨٨٫٢٢ | ٨٦٧٫٠٩ | ٨٩٫٦٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٥٠٫٣٩ | ١٠١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٧ | ١٨٥٫٨٤ | ٢٣٬٥١٥٫٢٢ | ٠٫٢١ | ٦٢٧٫٥٧ | ١٦١٫٥٨ | ١٦٥٫٧٨ | ١٧٠٫٠٩ | ٤٠٦٫٢٥ | ٢٠٫٤٩ | ٥٧٦٫٩٠ | ٢٠٤٫٢٦ | ١١٨٫٠٨ | ١١٥٫٤٣ | ١٢٦٫٨٧ | ١٤١٫٧٤ | ٢٥٤٫١١ | ٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤٦ | ٨٩ | ٧٩ | ٦٨ | ١٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٢ | ١٠٠٫٣٩ | ٢٥٬٤٣٦٫٢٧ | ١١٧٫٣٢ | ٦٧٧٫٥٢ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٧٧٫٦٧ | ٣٤٧٫٨٥ | ١٣٠٫١٦ | ٤٣١٫٦٠ | ١٬٥٧٢٫٩٢ | ٩٤٫٠٢ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٤ | ٧٢٫٣٣ | ٢٦١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
