بيان التدفق النقدي (TTM)
وام كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥٤ | ١ | ٥٧ | ١٩١ | ٣٢٦ | ٢٧٠ | ٢١٥ | ١٠٨ | ١ | ٢٦ | ٥٢ | ١٢٠ | ١٨٨ | ٢٠٩ | ٢٣٠ | ١٩٩ | ١٦٨ | ١٣٩ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٠ | ١٠٢٫١٦ | ٤٬٧٢٢٫٨٧ | ٢٣٧٫٩٩ | ٧٠٫٤١ | ١٧٫١٠ | ٢٠٫٦٢ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٦ | ٣٬٧٠٣٫٧٨ | ٩٧٫٣٧ | ١٣٢٫٦٥ | ٥٧٫٠٢ | ١١٫٠١ | ٩٫٩٢ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٦ | ٣٥٫٣٢ | ١٫١٣ | ١٠٥٫٣٠ | ٢٥٠٫٥٠ | ١٥٧٫٨٨ | ١٨٨٫٣٤ | ٢٦٦٫٤٥ | ٣٢٤٫٩٢ | ٠٫٤٧ | ٢١٫٤٦ | ٥٣٫٤٢ | ٤١٤٫٦٦ | ٤٨٧٫١٧ | ٣٥٨٫٠٢ | ٢٩٤٫١٢ | ٤٢٧٫٠٧ | ١٬١٢١٫٠٥ | ٩٥٣٫١٦ | ٢٤٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٩٩ | ١٠٥ | ١١٠ | ١١٥ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١٣٤ | ١٤١ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧٢ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٤ | ٦٤٫٦٨ | ١٠١٫١٣ | ٢٠٥٫٣٠ | ١٥٠٫٥٠ | ٥٧٫٨٨ | ٨٨٫٣٤ | ١٦٦٫٤٥ | ٤٢٤٫٩٢ | ١٠٠٫٤٧ | ١٢١٫٤٦ | ١٥٣٫٤٢ | ٥١٤٫٦٦ | ٣٨٧٫١٧ | ٢٥٨٫٠٢ | ١٩٤٫١٢ | ٣٢٧٫٠٧ | ١٬٠٢١٫٠٤ | ١٬٠٥٣٫١٦ | ٣٤٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ١٥٤ | ١٠٤ | ٥٤ | ٧٦ | ٢٠٧ | ١٤٤ | ٨١ | ٣٣ | ١٤٧ | ١٢٢ | ٩٦ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٨ | ٧٨ | ٤٧ | ١٥ | ١٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٦ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٫١٦ | ٢٤٢٫٠٧ | ١٧٠٫٣٩ | ٣٠٫٥٠ | ٤٣٫٨٩ | ١٤١٫١٣ | ٣٤٣٫١١ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٦٩ | ٧٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٥ | ٥١٫٠٥ | ٣٣٫٨٠ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ١٩٧٫١٣ | ٢٠٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
