بيان التدفق النقدي (TTM)
وا كاولين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٣١٫١٤ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٨٠٫٥٧ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٢ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٥٣٫٣٦ | ٣٤٫٧٩ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٩٨ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٢ | ٢٤٫٢١ | ٣٣٫٧٩ | ٧٣٫٥٠ | ١٤٫٩٦ | ٩٦٫٧٦ | ٩٢٩٫٧٣ | ١٠٣٫٢٠ | ١٬٩٨٨٫٣٦ | ١٢٦٫٨٩ | ٢٥٩٫٦٠ | ٥٢٥٫٤١ | ٤٨٤٫٩٥ | ٤٥٦٫٧٥ | ٣٢٢٫٥٦ | ٢٠٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٣ | ٣٢٥٫٤٩ | ٢٦٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ١١٫٦٠ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١٢ | ٨٢٫٢١ | ٤٦٢٫٢٤ | ٣٫٢٣ | ٣٫١٣ | ٨٧٫١٥ | ٦٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٨ | ١٠٫٤٢ | ٨٩٫٩٠ | ٢٧٣٫٣٥ | ٧٥٫١٤ | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٬٣١٣٫٣١ | ٢٦٠٫٣٠ | ٤٬١٥٧٫٥٥ | ٢١٥٫٣٧ | ٥١٫١٠ | ٢٧٧٫٩٣ | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٠٦٫٣٤ | ٢٤٫١٩ | ١٢٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٢ | ١٨٫٠٣ | ٥٤٫٠٦ | ١١٧٫٦٦ | ٧٦١٫٦٣ | ٢٩٫٦٣ | ٢٢٫٨٦ | ٢٦٫٧١ | ٣٦٫٤٤ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٨ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٤٤٫٥١ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠١ | ١٣٤٫٦٣ | ٢٢٣٫٦٩ | ٢٤٦٫٨٥ | ٩٫٩٠ | ٢٣٤٫٦٩ | ٣٬١٤٣٫٠٤ | ٤٦٣٫٥٠ | ٦٬٢٤٥٫٩١ | ٢٤٢٫٢٦ | ٢١٠٫٧٠ | ١٤٧٫٤٧ | ١٤٩٫٢٠ | ١٥٠٫٤١ | ١٩٨٫٣٧ | ٢٣٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٨ | ٩ | ٤ | ١٦ | ٥ | ٠ | ٤ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦١ | ٥٠٫٦٧ | ١٤١٫٦٣ | ٣٤٠٫١٩ | ٧٢٫٠٨ | ٩٠٫٣٢ | ٩٣٣٫١١ | ٩٤٫٥٦ | ١٬٧٣٨٫٦٢ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤٠ | ٢١٫٧١ | ١٧٫٨٣ | ٩٫٥٧ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
