بيان التدفق النقدي (TTM)
فيسارن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٢ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ٨٤٫٦٢ | ٤٥٫٨٣ | ٥٣٫٣٤ | ٣٤٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ٦٫٧٩ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣٢ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | ٣١٫٧٦ | ٢٤٫١١ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٨ | ١١٢٫٤٨ | ٩٥٠٫٥٧ | ٥٤٫١٨ | ١٣٨٫١٤ | ٣٢٥٫٤١ | ٦٢٣٫٣٠ | ١٬١١٨٫٨٥ | ٤٬٩٣٨٫٩٠ | ٢٬٤٩٤٫٥٦ | ٦٧٦٫١٢ | ٣٧١٫٣٠ | ٨٤٢٫٥١ | ٢٨٬٨٦٦٫٦٤ | ٥٠٣٫٨٧ | ٢٢٣٫٠٨ | ٤٦٠٫٦٢ | ١٦٠٫٢٦ | ١٧٢٫٣٦ | ١٨٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢١ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٢ | ١٢٫٧١ | ١١٫٢٨ | ١٩٫٥٣ | ١٦٫٣٤ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٢٤٩٫٣٥ | ٧١٫٣٨ | ٥٫٣٩ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٣٥ | ١٣٣٫٣٥ | ١٬٨١٢٫٣١ | ٢٠٠٫٥٣ | ٣٣٠٫٩٩ | ٦٢٢٫٠٣ | ٦٨٦٫١٥ | ٧٩٢٫٨٠ | ٣٬٣٠٩٫٠٩ | ١٬٥٨٧٫٣٧ | ٤٥١٫٧١ | ٢٦١٫٣٥ | ٥٢٥٫٦٧ | ١٦٬٢٤٥٫٧٤ | ٢٩٢٫٣٨ | ١٣٤٫٢٨ | ٧٣٥٫١٢ | ٣٥٣٫١٨ | ٣٩٤٫٨٤ | ٤٤١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٦ | ٣٤٫٠١ | ٥١٫٥٤ | ٤٥٫٠٩ | ٣١٫٠٨ | ١١٥٫١٣ | ٧٦٠٫٩٥ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٤٦٫٣٢ | ٨٦٫٢٩ | ١٬٠٠٧٫٤٥ | ٩٠٫٩٧ | ٢٨٫٨٧ | ٢٢٫٤٠ | ٢٢٦٫٥٨ | ١٧٩٫٠٠ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٣٧ | ١٢٠٫٨٧ | ٩٦١٫٧٤ | ٤٦٫٣٤ | ٩٢٫٨٦ | ١٩٦٫٦٢ | ٣٧٫١٦ | ٤٢٦٫٠٤ | ١٬٧٢٩٫٨١ | ٨٠٧٫١٩ | ١٢٤٫٤١ | ٩٫٩٥ | ٢١٦٫٨٤ | ١٢٬٥٢٠٫٨٩ | ٣١١٫٤٨ | ١٨٨٫٨١ | ٣٧٤٫٥٠ | ٢٩٢٫٩٢ | ٣٢٢٫٤٨ | ٣٥٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٩١٫٧١ | ١٬١٠٥٫٧٢ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫٠٩ | ١٩٫٩٤ | ٢٤٫٩١ | ٧٥٫٦٩ | ٣١١٫٤٤ | ٢٤٨٫٢٩ | ٧١٫٢٩ | ٤٩٫١٦ | ٩٦٫٦٩ | ٥٬٢٨٠٫١٤ | ١٠١٫٩٣ | ١٦٣٫٨١ | ٢٥٦٫٧١ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
