بيان التدفق النقدي (TTM)
فيريس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢ | ٧ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٩ | ٤٢٫٥٧ | ٣٨٫٠٦ | ٦١٫٤٥ | ١٥٠٫٥٩ | ٥٦٫٣٤ | ٣٦٫٠٤ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٢٦٫٤٢ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٧٫٢٠ | ١٬٦٥٣٫٤٧ | ٢٤٧٫٢٦ | ٤٧١٫٤٣ | ١٦٨٫٥٦ | ٢٩٫٦٥ | ٣٨٫٩٤ | ٤٥٫٦٨ | ٩٢٤٫٧٧ | ٣٢٤٫٠٢ | ١٧٤٫٦١ | ٦٤٤٫٦٩ | ٥٬٨٥٦٫٣٠ | ٨٧٦٫٥٤ | ١٬٢٥١٫١٥ | ٢٬٠٠٢٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٬٩٢٥٫٠٠ | ٦٠٫١٥ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ٨١٩٫٦٢ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٧ | ١١٧٫٦٥ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | ٥٠٫١٥ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٥٧ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ٨٠٣٫٥٤ | ٨٣٫٣٩ | ٢٩٠٫٧٦ | ٣٠١٫٢٦ | ١٥٢٫١٥ | ١٣١٫٧٧ | ١١٧٫٠٠ | ٤٤٤٫٨٢ | ١٧٤٫٠٧ | ١٠٦٫٧٣ | ١٥٥٫٤٠ | ١٬١٣١٫٤٨ | ١٢٩٫٥١ | ٢٠٥٫٩٩ | ٣٥٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٧ | ٧٤٫١٨ | ٥٨٫٩٧ | ١٤٣٫٧١ | ٣٬٦٦٣٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٥٧٫٠٦ | ٨٫١٩ | ٧٫٥٧ | ٢٠٫١٩ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٨٨ | ٩٤٩٫٩٣ | ٦٣٫٨٧ | ٨٠٫٦٧ | ٣٢٫٧٠ | ٨١٫٨٠ | ٧٠٫٧١ | ٦٢٫٦٨ | ٥٧٩٫٩٥ | ٢٤٩٫٩٥ | ١٦٧٫٨٨ | ٥٨٩٫٢٩ | ٤٬٨٢٤٫٨١ | ٦٤٧٫٠٣ | ٩٤٥٫١٧ | ١٬٥٤٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٦ | ٤٨٤٫٠٢ | ٦٧٫٥١ | ٢٠٧٫٨٢ | ١٬٥٢٤٫٨٢ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٩٧ | ١٠٤٫٦٤ | ١٥١٫٠٤ | ٦٠٫١٧ | ٦٥٫٧٦ | ٨٨٫٧٠ | ٧٨٥٫١٩ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
