بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد فولت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٢ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٣٦٫٦٣ | ٢٦٫٨١ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٤ | ٣٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥١ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢٠ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٤ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٣٥ | ١٬٠٠٩٫١٤ | ٢٬٢٤٧٫٢٧ | ٢٢٬٣٦٨٫٠٨ | ١٬٣٩٩٫٤٥ | ٨٦٧٫٤٦ | ١٬٣٥٩٫٩٨ | ٣٬٤٦١٫٠٥ | ١٥٣٫٧٥ | ٨١٫٤٦ | ١١٢٫٥٦ | ١٦٩٫٣٠ | ٤٠١٫١٤ | ٧٣٫١٣ | ٧٩٫٨٣ | ٩٠٫٣٦ | ١١٣٫٩٠ | ١٩٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٨ | ٥٣٫٧٩ | ٣٤٫٩٨ | ١٩٨٫٦٢ | ٦٦٫٥١ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨١ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٥ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٧١ | ٣٥٤٫٦٦ | ١٬١٤٨٫٦٧ | ١٤٬٦٣٧٫٠٦ | ٢٬٠٠١٫٥٠ | ١٬٦٢٩٫٠٨ | ٢٬٥٦٠٫٨٨ | ٦٬٥٣٥٫٨٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦١٫٥١ | ٩٨٫٦٤ | ١٦٦٫٣٨ | ٤٠٦٫٣٥ | ٧٧٫٠٢ | ٧٢٫٧٥ | ٦٦٫٠٣ | ٦٧٫٥٠ | ٧٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٦ | ١٣٫٤١ | ١١٫٨٢ | ١٠٧٫١٧ | ٥١٫٧٣ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٣٩٫٩٩ | ٦٦٫٦٤ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٥ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٩٫٠٦ | ١٬٤٦٣٫٨٠ | ٣٬٤٩٥٫٩٣ | ٣٦٬٩٠٥٫١٤ | ٣٬٥٠٠٫٩٥ | ٢٬٥٩٦٫٥٤ | ٤٬٠٢٠٫٨٦ | ١٠٬٠٩٦٫٨٩ | ٤٥٣٫٧٥ | ٢٤٢٫٩٧ | ٣١١٫٢٠ | ٤٣٥٫٦٨ | ٧٠٧٫٤٩ | ٥٠٫١٥ | ٥٢٫٥٨ | ٥٦٫٤٠ | ٨١٫٣٩ | ١٦٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٣ | ٥٢٫٥٢ | ١١٠٫٥٩ | ٢٬٢٨٣٫٨٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٣٨٫٢٨ | ٦٢٫٠٢ | ٢٬٢٣٧٫٤٦ | ٩٥٫٧٢ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫١٨ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٧٠٫٦٠ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٩ | ٣٥٫٨٢ | ٥٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
