بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينوس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٣٠٫١٤ | ٢٣٫١٦ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣٩ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ١٫٨٧ | ١٫٨٤ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٩٩ | ٣٦٫٠٧ | ١٤٣٫٠٤ | ١٦٨٫٢٠ | ١٠٤٫٨٧ | ٧٨٫٣٨ | ١٤٤٫٧٠ | ٤٩٣٫٧٨ | ١٬٠٠٧٫٧٥ | ٩٬٥٢٦٫٤٩ | ٣٤٦٫٧٣ | ١٦٩٫٥٤ | ١٢٠٫١٥ | ٨٧٫٩٨ | ٩٣٫٢١ | ٩٨٫٨٦ | ١١٣٫٤٣ | ١٣٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩١ | ١٢٣٫٣١ | ٥٢٨٫٩١ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٥ | ٥٨٫٦٧ | ١٤١٫٩٦ | ٢٢٫٢٥ | ١٨٫٢٠ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٥ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٫٠٤ | ١٥٢٫٦١ | ٢٩٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٧٣ | ٦٣٫٠٥ | ٤٤٫٨٠ | ٢٦٨٫٩٩ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٧٨٫٧١ | ٢٠٣٫٤٣ | ٣٣٣٫٥٠ | ٢٨٩٫٨٠ | ١٬١٨٥٫٤٦ | ٥٤٫٨٩ | ٣٣٫٠٦ | ٢٢٫٧٥ | ١٦٫٠٣ | ١٠٫٤٨ | ٤٫٤٧ | ٢٫٨٤ | ١٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٢ | ٣٤٫٧٠ | ٥٣٫١٥ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٧٬٤١٨٫٣٨ | ١٠١٫٣٧ | ٤٩٫٤٦ | ٣٣٫٠٩ | ٢٤٫٩٦ | ٣٣٫٢٥ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٧ | ١١٫٦٥ | ١٣٫١٩ | ١٦٣٫٤٧ | ٦٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٧١ | ٠٫٨٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٤١٫٢٨ | ٢٦٠٫٢٨ | ٨١٧٫٩٥ | ١٠٬٦١١٫٩٤ | ٣٠١٫٦٢ | ١٠٢٫٦٠ | ٤٢٫٩٠ | ٤٫٠١ | ٣٫٦٩ | ٣٫٣٣ | ١٠٫٦٠ | ٢١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٦٩ | ٦٧٫١٨ | ٢٠٤٫٧٤ | ٦٩٫٥٢ | ٤١٫٠١ | ٤٠٫٥٠ | ٦٨٫٠٧ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٦ | ٢٬٥٤٠٫٣٢ | ٩٦٫٢١ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
