بيان التدفق النقدي (TTM)
علاجات التريبتامين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٢ | ٢٩٫٠١ | ١٤٫٠٧ | ١١٫٢٩ | ١٢٫١١ | ١١٫١٢ | ٣٠٫٥٧ | ٠٫٦٩ | ١٣٫٠٩ | ١٠٫٠٨ | ٣٨٫٢٥ | ٤٣٫٨٦ | ٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٠٤ | ١٨٩٫٣٩ | ٤٦٦٫٣٧ | ١٢٢٫٥٥ | ٢٣٩٫٧٨ | ٣٢٠٫٩٢ | ٤٤٠٫٨٦ | ٦٥٩٫٠٥ | ٢٣٥٫٥١ | ٢٤٤٫٠٧ | ٣٠٥٫٥٦ | ١٬٢١١٫٤٩ | ١٢١٫٧٧ | ٣٣٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٣ | ٣١٫٦٠ | ١٤٧٫٥٠ | ٦٥٫٦١ | ٣٫٢٤ | ١٤٫٦٠ | ٤١٫٣٤ | ٦٤٫٨٠ | ٦٢٫٧٢ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٢٢٬٣٦٤٫٥١ | ١٠٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣١ | ٠٫٩٣ | ٢٫٣٣ | ١٫٣٣ | ٤٫٨٥ | ٧٫٦٣ | ١٠٫٠٧ | ١٢٫٧٢ | ١٫٦١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ٣٤٫١٩ | ٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ٨ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ٢٫٦٣ | ٨١٫٧٧ | ١٧٤٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٠٫٦٥ | ٢٤٫٣٣ | ٣٣٫٣٥ | ١٥٫٠٧ | ١٠١٫٨٠ | ١٢٫٨٠ | ١٠٤٫٩٠ | ٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٣٥ | ٢٩٠٫٣١ | ٥٦٨٫٧٠ | ٢٣٫٨٨ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٢٨٫٥٥ | ٣٥٠٫٩٣ | ٥٧١٫٧٧ | ١٣٧٫١٢ | ١٤٤٫٦٠ | ٤٠٦٫٢٥ | ١٬٣١٤٫٢٤ | ١٨٨٫١٥ | ٢٤٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٩ | ٤٧٫٦١ | ٥٣٤٫١٢ | ٥٤٫٦٦ | ٣٤٫٣٣ | ٣٥٫٣٠ | ٥٣٫٥٦ | ١٧٧٫٩٠ | ٩٫١٢ | ١٧١٫٨٣ | ٦٥٫١٣ | ١٬٣٣١٫٣١ | ١٣٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
