بيان التدفق النقدي (TTM)
تاموود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٥٣٫١٣ | ١١٣٫٣٤ | ٢٥٠٫٦١ | ١٦٦٫٤٠ | ١٩٠٫٦٢ | ٦٥٫٥٩ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | ١٥٫٨٨ | ١٣٫٧١ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩٥ | ٤٫٨٩ | ٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١١ | ١٨٩٫٣٦ | ٣٠٧٫٧٨ | ٧٫٥١ | ١٢٫٢٧ | ٣٥٫٧٢ | ٣٤٠٫٩٠ | ٤٣٩٫٦٩ | ٩٠٧٫٧٥ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٬٩٢٩٫٧٣ | ٣٠٬٤٦١٫٥٤ | ٦٣٦٫٠٤ | ٣٥٨٫٣٨ | ٤٨٠٫٥٠ | ٦٨١٫٨٨ | ١٬٢٥٨٫٠١ | ٢٤٣٫١٣ | ١٧٩٫١٠ | ١٣٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٧ | ٢٤٫٠١ | ١٩٫٣٦ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٥٨٫٦٨ | ١٤٢٫٠٣ | ٥٣٫٤٥ | ١١٤٫٨١ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٥٩ | ٥٤٫٨١ | ١٢١٫٢٨ | ٦٧٠٫٠٠ | ١١٧٫٥٤ | ١٤٣٫٥٥ | ٥٧٫٦٢ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٠ | ١٠٫٠٣ | ٤٣٫١٣ | ٩٫٤١ | ٧٫١٩ | ٤٫٥٥ | ٦٫١٧ | ٢٫٠٢ | ٢٫١٤ | ١٫١٦ | ٢٩٫١٩ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٫٢٦ | ٠٫٣٤ | ٢٫٤٤ | ٧٫٠٢ | ٣٧٫٥٢ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ٣٢٫٥٧ | ٢٤٫٥٧ | ١٦٫٥٨ | ١٤٫٢٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٢ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ١٣٫٢٢ | ١٥٫٢٣ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ١٧٫٣٧ | ١٤٫٨٠ | ٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٠ | ٧٩٫٣٣ | ٣٦٤٫٦٦ | ٨٣٫٠٨ | ١٠٥٫٠٨ | ١٣١٫١٧ | ٤٣٤٫٧٣ | ٣٤١٫٧١ | ٨٠٩٫٨٩ | ٣٬٠٩٨٫٨٤ | ٥٬٠٠٠٫٥٤ | ٣٠٬١٦١٫٥٤ | ٥٣٢٫٧٨ | ٢٥٨٫٧٢ | ٣٧٨٫٠٧ | ٥٧٤٫٨٦ | ١٬٣٢٠٫٥٠ | ٣٢٩٫٠٣ | ٢٦٦٫٧٤ | ٢٢٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥١ | ١٢٨٫٨٤ | ٤٤٦٫٧٧ | ٧٫٨٣ | ٨٫٥٠ | ٦٩٫٥٥ | ٢٢٨٫٣٩ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٢ | ٤٦٫٢٢ | ٨٥٫٩٥ | ٥٬٦٥٠٫٠٠ | ١٠١٫٨٠ | ١٩٫٦٨ | ٢٤٫٥٠ | ١٤٥٫٥٨ | ٣١٩٫٣٨ | ٢٩٫١٢ | ٢٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
