بيان التدفق النقدي (TTM)
تيتوميك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨١ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٤ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٥ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | ١٢٫٠٠ | ١٠٫٧١ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٧ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ٨٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ٣٦٫٢٨ | ٢٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٠ | ١٤٢٫٢٤ | ٩٧٦٫٨٤ | ٩٥٫٠١ | ٢٢٦٫١٦ | ٤٦٣٫٥٤ | ١٬٨٦١٫٢٠ | ١٬١٥٥٫٦٠ | ١٧٤٫٠٠ | ١٠٣٫٢٦ | ١٣١٫٦٣ | ١٩٠٫١٥ | ٢٩١٫٩٣ | ١٬٢٨٨٫٤٣ | ١٬٩٩٩٫١٠ | ٤٩٥٫٠٨ | ٦٢٫٠١ | ٣٧٫٨٤ | ٨٠٫٩٠ | ٢٣٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٠ | ٤٦٫١١ | ٨٥٫٥٦ | ١٬٩٦٨٫٤٤ | ٩٥٫١٧ | ٧٠٫٢٩ | ٤١٫٢٨ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٥ | ٢٧٫٥٣ | ٣٨٫٠٠ | ٢٨٫٧٢ | ٢٢٫٣١ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٧٧٠٫١٦ | ٨٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٩ | ٤٫٣١ | ١٧٫٢٥ | ٠٫٢٦ | ١٣٫٤٩ | ٥٦٫٠٥ | ٣٥٥٫٦٩ | ٢٩١٫٠٧ | ٣٣٫٠٤ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫١٠ | ١٣٫٣٨ | ٣١٫٢٦ | ٢٠٦٫٣١ | ٣٣٠٫٥٢ | ٨٤٫٩٣ | ٨٫٣٤ | ٤٫٠٧ | ٥٥٫٥٢ | ٢٤٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٨ | ٥١٫٢٢ | ١٠٤٫٩٨ | ١٬٢٩٦٫٨٨ | ١٠٨٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٥ | ٨٧٫٣٨ | ٤٦٫٦٣ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٠٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٤ | ١٣٥٫٥٨ | ٥٧٫٥٥ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٨٨ | ٢٤٦٫٥٥ | ٨٩٤٫٠٩ | ٤٫٧٢ | ١٣٩٫٦٥ | ٦١٩٫٥٩ | ٢٬٣٢٠٫٨٩ | ١٬٣٥١٫٣٠ | ١٠٧٫٧٢ | ١٨٫١٠ | ٤٥٫٦٩ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٢١٫٦٩ | ١٬٣٨٧٫٧٢ | ٢٬٤٢٦٫٢٧ | ٦٨١٫٤٠ | ١٦٩٫٧٣ | ١٤١٫١٧ | ٢٣٦٫٦٨ | ٥٨٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ١ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢٣ | ١٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٢ | ١١٣٫٤٥ | ٨٤٣٫٣٧ | ٥٩٫٥١ | ١٤٦٫٩٦ | ٧٣٫١٦ | ٢٧٢٫٦٤ | ٦٤٣٫٨٢ | ٨٦٫٥٦ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٧٠ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٧ | ١٥٩٫٢٩ | ٢٦٨٫٦٦ | ٨٤٥٫٧٨ | ٨٩٫٤٣ | ٣٦٫٢٦ | ٥٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
