بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيرنر للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ٣٩ | ٤١ | ٤٤ | ٢٩ | ١٣ | ٢٨ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٥٢ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | ٢٢٨٫٢١ | ١٧٨٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٣٤٫٩٥ | ٥٣٫٧٤ | ٣٠٨٫٣٣ | ١٤٨٫٠٠ | ٢٫٥٨ | ٤٫٦٩ | ٢٨٫٧٤ | ٤٣٫٢٥ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٫١٨ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫١١ | ١٧٢٫٥٤ | ٥٢٫٠٤ | ١٠٩٫٠٧ | ٨٣٠٫٣٩ | ٢٬٦١٤٫٩٩ | ٢٬٩١٧٫٧٣ | ١٬١٣٨٫٢٧ | ٣٧٦٫٠٨ | ٢٬٧٧١٫٣٣ | ٤٬٤٧١٫٠١ | ٢٬١٢٣٫٦٥ | ١٬٤٤٦٫٥٥ | ١٧٬٢٥٤٫٩٥ | ٥٢٢٫٥٦ | ٧٣٧٫٢٥ | ١٬٠٣٨٫٩٠ | ٨٨٧٫٤٨ | ٧٥١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٣٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٢٥ | ١٠ | ١٧ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ١٦٫٤٧ | ١٤٫١٤ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٩٩ | ٨٠٫٠٦ | ٤٤٫٤٦ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٣٧٫٨٧ | ٦٠٫٩٦ | ٦٧٫٠١ | ٤٠٫١٢ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٤١ | ٨٣٫٤٨ | ٣٧٫٥٢ | ٦٦٫١٦ | ١٩٤٫٣٧ | ٦٦٨٫٣٥ | ٨٠١٫١٣ | ٥٧١٫٩٤ | ٤٧٣٫٧٨ | ٣٬٠١٧٫٥٦ | ٢٬٨٣٥٫٨٠ | ١٬٢٧٧٫٢٣ | ٨٠٧٫٦٩ | ٨٬٣٩٩٫٥٠ | ١٧٤٫٩٧ | ٣٤١٫٤٤ | ٥٧٥٫٣٥ | ٦٣١٫٥٤ | ٦٨١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ١٠ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٨ | ٤٥ | ٣٣ | ٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٧ | ٢٦ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٦ | ٥٢٫٢٦ | ١٤٠٫١٩ | ٣٤٨٫٨٥ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | ٢٠٫٩٧ | ٢٦٫٥٣ | ٨٩٫٧٠ | ٨٧٠٫٤٢ | ١٧٫٧٩ | ١٩٫٩٩ | ٣١٫٢٤ | ٤٥٫٤٤ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٥٤٫٥٨ | ١٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٧٠ | ١٨٩٫٠٦ | ١١٤٫٥١ | ٧٥٫٢٣ | ٩٢٤٫٧٦ | ٣٬١٨٣٫٣٤ | ٣٬٨١٨٫٨٦ | ١٬٨١٠٫٢٢ | ٩٤٩٫٨٦ | ٣٤٦٫٢٣ | ١٬٧٣٥٫٢١ | ٩٤٦٫٤٢ | ٧٣٨٫٨٦ | ٨٬٥٠٣٫٨٠ | ٢٤٧٫٥٩ | ٢٩٥٫٨٠ | ٣٦٣٫٥٥ | ١٥٥٫٩٤ | ٢٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٢١ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٦٦ | ١٥١٫٣٧ | ٣٨٫٨٣ | ٦٣٫٤٨ | ٦٦٫١٣ | ١٩٥٫٢٣ | ٦٦٫٧٣ | ٤٠٫٠٢ | ٧١٫٧٣ | ٢٥٣٫٧٢ | ١١٥٫٩٧ | ٥٣٫٧٠ | ١٠٥٫٩٧ | ١٬٧٧٣٫٩٣ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٤ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
