بيان التدفق النقدي (TTM)
360 كابيتال ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥٧ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٥ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٥ | ١١١٫٦٤ | ٩٥٩٫١٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٧٧٫٧٢ | ٣٤٨٫٨٣ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥١ | ٢٦٫١٨ | ٦٦٧٫٨٤ | ٢٠٫٧٥ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٠١ | ٢٠٫٤٧ | ١٣٩٫١١ | ١١٧٫٣١ | ١٠٢٫١٦ | ٩٠٫٥٩ | ٨٠٫٣٥ | ١٢٫٠٢ | ١٧٨٫٢٨ | ٣٠١٫٧٢ | ١٬٠٢٢٫٦٣ | ٤٠٠٫٣٦ | ٤٬١٠١٫٩٦ | ٤٤٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٧٦ | ٥ | ٦٦ | ٨٠ | ٩٤ | ٥٠ | ٦ | ٤٩ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٤٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٦ | ٩٣٫٤١ | ١٬٤١٦٫٦٤ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٧ | ٤٦٫٩٥ | ٨٨٫٥٠ | ٧٥١٫١٧ | ٨٨٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٦٧ | ٩٤٫٨١ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ١٣١٫٠٠ | ٤٢٢٫٥٥ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٠١ | ١١٢٫٠٩ | ٢١٦٫٨٧ | ١٠٤٫٤٢ | ١٠٦٫٣١ | ١٠٧٫٦٦ | ١٠٨٫٣٣ | ١٢٠٫٦٠ | ٨٤١٫٦٥ | ١٬٣٤٢٫٥٩ | ١٬٢٦٠٫٢٣ | ١٬١٨٧٫٣٩ | ٧٨٣٫٦٢ | ٥٦٫٩٤ | ٨١٫٢٠ | ٢٢٢٫٩٠ | ١٢١٫٤٣ | ٢٬٦١٢٫٧٥ | ١٣٣٫٤٣ | ٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٦ | ١٨ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣٦ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٤٢ | ٦ | ٧ | ٨ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٣ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٢ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ٧٤٢٫٥٨ | ١١٥٫٥٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٦٫٢٧ | ٨٦٫١١ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٩١٫١١ | ١٬٠٢٤٫٩٥ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٢ | ٣٨٫٢٧ | ٧٨٤٫٧١ | ١٦٫٣٢ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٣٥ | ١٢٫١٤ | ١١٨٫٥١ | ٦٢٤٫٣٤ | ١٬١٤٠٫٤٤ | ١٬٠٦٩٫٦٤ | ١٬٠٠٧٫٠٤ | ٦٩٥٫٦٥ | ١٣٥٫٢٢ | ٢٨٢٫٩٢ | ١٬١٤٥٫٥٣ | ١٧٨٫٩٣ | ٦٬٨١٤٫٧١ | ٦٧٣٫٤٣ | ٣٤٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٦٧ | ٢ | ٦٣ | ٧٥ | ٨٨ | ٤٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ٩٦٫٥٩ | ٢٬٨٣٤٫٤٦ | ١٩٫٥٩ | ١٦٫٣٨ | ٤٧٫٢٨ | ٨٩٫٦٧ | ٢١٫٩٧ | ١٨٫٠١ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٤١٫٤٤ | ٧٠٫٧٦ | ٤٣٫٠٩ | ٧٥٫٧١ | ٨٧٧٫٩٤ | ٨٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
