بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريتون للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٩ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٣١٫٣٧ | ٢٣٫٨٨ | ٣٢٫٨٤ | ٢٤٫٧٢ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٥٫٥٠ | ٧٦٫٥٨ | ٧٩٫٥٦ | ٨٣٫٢٢ | ٧٣٠٫٤٢ | ٨٧٫٢٤ | ١٣٤٫٦٨ | ٢٠٢٫٢٦ | ٢٬٧٨١٫٧٥ | ٤١٥٫٣١ | ٢٥٤٫٠٢ | ٨٦٫٦٧ | ١٧٠٫٤٦ | ٦١١٫٨٤ | ٨٠٫٤١ | ٤١٫٩٦ | ١٦١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣١ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | ٥٩٫٣٩ | ٣٧٫٢٦ | ٢٫١٥ | ٢٫١١ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣٢ | ٣٦٫٧٩ | ٢٦٫٩٠ | ٥٩٫٤٦ | ٣٧٫٢٩ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ٢١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٣٧ | ٢٧٫١٠ | ٢٥٫٦٥ | ٢٣٫٨٦ | ٣٦٤٫٨٣ | ٦٥٫٩٤ | ٧٩٫١٦ | ٩٧٫٩٩ | ٨٥٠٫٢٨ | ٨٢٫١٢ | ٧٤٫٩٠ | ٣٥٫٦٤ | ١٢٧٫٣١ | ٧٢٨٫٤٥ | ١٠٠٫١٣ | ٥٤٫٦٧ | ٢٧٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٩ | ٣١٫٦٨ | ٢٤٫٠٦ | ١٬١٥٨٫٨٤ | ٩٢٫٠٦ | ٥٫٢٦ | ٤٫٩٩ | ٩٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٦٢٫٠٧ | ٣٨٫٣٠ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٥١٫١٧ | ١٠٤٫٨١ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٥٫٩٨ | ٤٫١٥ | ٦٫٠٢ | ٨٫٣١ | ١٬٠٠٣٫٢٠ | ٢٥٣٫٧٢ | ٣١٣٫٨٢ | ٣٩٩٫٤٤ | ٣٬٧٢٢٫٧١ | ٣٩٦٫٢٠ | ٤٢٨٫١٤ | ٢٢٢٫٠٣ | ٣٩٨٫١٣ | ١٬٢٤٥٫٨٦ | ٨٢٫٠٩ | ٢٫١٢ | ٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٨٫٨٨ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٥ | ٨٩٫٥٨ | ٨٥٩٫٣٨ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥١ | ٩٠٫٣٤ | ٩٣٥٫٣٧ | ٢٤٩٫٩٨ | ١٦٦٫٦٨ | ٥٥٫٣٦ | ١٢٣٫٩٩ | ٦٤١٫٠٣ | ٨٦٫٥١ | ١٢٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
