بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرين مينيرالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٤ | ٣٣٫٠٥ | ٢٤٫٨٤ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ٠٫١٩ | ٠٫١٨ | ٢١٫٥٠ | ١٧٫٧٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٥ | ٣٢٫٧٥ | ٦٠٨٫٠٧ | ٦٣٫٥٠ | ٦٣٫٩٨ | ٦٤٫٥٨ | ١١٧٫٨٥ | ٧٨٣٫٨٥ | ٨١٠٫١١ | ٢٩٧٫٤٧ | ٢٥٠٫٦٢ | ٢١١٫٩٨ | ١٬٤٦٩٫٥١ | ١٦٥٫٠٦ | ١٠٠٫٩٦ | ٧٩٫٤٠ | ١٢٧٫٨٩ | ٢٨٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٨ | ٦٨٫٧٣ | ٢١٩٫٨١ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ١٢٧٫٦٤ | ٤٦١٫٧٦ | ٥١٫٢٦ | ١٠٥٫١٨ | ٥٬٠٦٨٫٧٢ | ٩٨٫٠٧ | ٤٠٫١٠ | ٢٨٫٦٢ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٢ | ١١٩٫٣٢ | ٥٢٠٫٦٧ | ٥٢٫١٨ | ٤٤٫٧٧ | ٣٥٫٤٢ | ١٨٫١٣ | ٦٨٧٫٦٩ | ٣١٧٫٧٩ | ٥٫٥٩ | ٢٦٠٫٩٨ | ٤٧١٫٥٨ | ٤٬٥٧١٫٦٣ | ٦٥٩٫٢٤ | ٣٠٢٫٠٧ | ١٨١٫٩٣ | ٢٠٦٫٤٢ | ٢٨٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٩٩٫٩١ | ١٦٬٣٥٥٫١٤ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٧٫٨٧ | ٤٠٫٤٣ | ٩٫٥٨ | ٨٫٧٤ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٣ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٣ | ١٣٫٤٣ | ١٨٧٫٤١ | ١٥٫٦٨ | ٨٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٣٫٨٤ | ٥٩٢٫٣٢ | ٤٠٣٫٠٦ | ٦١١٫٥٩ | ٧٨٣٫٥٦ | ٥٬٩٤١٫١٤ | ٧٢٤٫٢٩ | ٣٠٣٫٠٤ | ١٦١٫٣٣ | ٢٣٤٫٣١ | ٤٦٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٢ | ٩٢٫٨٣ | ١٬٢٩٥٫٥٣ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٦ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫١٩ | ٢٠٥٫٤٧ | ١٩٤٫٨٢ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ١١٤٫٤٥ | ٧٩١٫٩٥ | ٩٨٫٦٣ | ٤٩٫٦٦ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
