بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينانت للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٨ | ١٣٤٫٣٣ | ٥٧٫٣٢ | ٢١٫٠٩ | ١٧٫٤١ | ١٧٫٩٤ | ١٥٫٢١ | ٥٩٫٠٣ | ٣٧٫١٢ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٠٫٢٦ | ٦٢٫٤٩ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٨٢ | ٤٬٣٥٠٫٦٦ | ٨٥٫٧٢ | ٦٧٫٧١ | ٦٩٫٣٥ | ٧٠٫٥٥ | ٦٢٫٨٩ | ٥٨٫٢٣ | ١٨٤٫٣٨ | ٢٧٬٨٧٧٫٥١ | ٢٬٨٢٢٫٧٠ | ١٬٤٧٤٫١٢ | ٨٬٨٢١٫٦٢ | ١٬١١٧٫٥٣ | ١٬٥٨٧٫٠١ | ٤٬٤٧٦٫١٢ | ٣٬٢٩٣٫٦٣ | ١٬٢٢١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ١٬٩٨٣٫٠٦ | ٦٩٩٫٤٨ | ٩٩٥٫٩٦ | ٧٢٫٨٢ | ٥٣٫٤٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤١ | ٣٩٥٫٧٦ | ٧٩٫٨٣ | ١٩٫٤١ | ١٦٫٢٥ | ٢٦٫٤٣ | ٢٠٫٩١ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٨ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٠٨ | ٤٬٤٥٠٫٦٩ | ١٨٥٫٥٢ | ١٦٧٫٥١ | ١٦٩٫١٨ | ١٧٠٫٤٠ | ١٦٢٫٨٣ | ١٥٨٫٢٣ | ٢٨٤٫٣٩ | ٢٧٬٩٧٧٫٥٧ | ٢٬٧٢٢٫٦٩ | ١٬٣٧٤٫١٢ | ١٠٬٧٠٤٫٦٥ | ١٬٩١٧٫٠٠ | ٢٬٦٨٢٫٩٧ | ٤٬٥٧٦٫١٢ | ٣٬٢٦٦٫٤٥ | ١٬١٧٤٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٢ | ١١٬٧٩٣٫٧٣ | ٩٩٫١٦ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | ٢٤٫٤٢ | ٤٩٫٧٧ | ٩٩٫٠٩ | ١٬١٨٨٫٢٤ | ١٠٩٫١٩ | ٨٦٫٩٦ | ٦٦٧٫٠١ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٣٩ | ٢٣٧٫٤٤ | ١٧٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
