بيان التدفق النقدي (TTM)
تيماه الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٦ | ١٩٫٣٩ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٨ | ١٣٥٫١٦ | ٥٧٫٤٨ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٧٫٥٢ | ٣٧٫٩٨ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫٨٨ | ٢٬٢٥١٫٢٢ | ٦٣٠٫٩٢ | ٨٩٠٫٩١ | ١٬٧٥٣٫١٦ | ٢٣٤٫٠١ | ٨٤٫٨٤ | ٢٬٤١٣٫٥٣ | ٢٦٩٫٦٠ | ٣٢١٫٦٢ | ٣٨٣٫٢١ | ٣٣٬٨٤٥٫٤٥ | ٣٢٨٫٧٦ | ١٬٩٩١٫١٣ | ٣٧٦٫٤٩ | ٢٦٧٫٢٢ | ١٦٢٫٣٨ | ٢١٥٫٤٩ | ٣٥٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٣٦٫٥٣ | ٥٧٫٥٥ | ٧٢٫٠٧ | ٤١٫٨٨ | ٩٥٫٠٢ | ٤٨٫٧٢ | ٣١٫٢٣ | ٢٣٫٨٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ٨٨٫٧٤ | ٧٨٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٦ | ٣٣٧٫٤٠ | ٧٨٫٦٣ | ٧٦٫٦٩ | ٧٠٫٢٥ | ٢١٫٦٢ | ١٦٫٨٤ | ٣٩٧٫٣٧ | ٤١٫٩٢ | ٥٩٫٦٤ | ٨٠٫٦٢ | ٧٬٥٤٥٫٤٥ | ٧٨٫٢١ | ٤٨٨٫٧٤ | ٩٥٫٩٦ | ٥٥٫١٧ | ١٦٫٠٤ | ٢٫٦١ | ٣٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٧ | ٣٤٫٥٤ | ١١٫٣٥ | ١٢٫٨٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ١٨٫١٢ | ١٥٫٣٤ | ٣٤٫٨٤ | ٢٥٫٨٤ | ٣٢٫٠٨ | ٤٧٫٢٤ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٤ | ٧٧٫٣٨ | ٤٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٠٢ | ٢٬١٥١٫٢٢ | ٦٧٩٫٣٩ | ٩٢٥٫٥١ | ١٬٧٤١٫٧٧ | ٣٠٥٫٠٤ | ١٦٣٫٩٥ | ١٬٨٨٣٫٨٣ | ١٢٦٫٥٦ | ١٦٢٫٠٧ | ٢٠٤٫١٠ | ٢٦٬٤٢١٫٢١ | ٣٥٣٫٧١ | ١٬٦١٢٫٩٩ | ١٨٠٫٥٣ | ١٠٩٫١٧ | ٤٠٫٧٠ | ١٠٤٫٤٦ | ٢٧١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٢٤ | ٣٢٦٫٠٢ | ٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٦٧ | ٤٥٩٫١٨ | ٨٢٫١٢ | ١٠٨٫٢٧ | ١٬٣٠٩٫٧٧ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٩٨٫٩٦ | ٩٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٥٫١١ | ٥٧١٫٤٣ | ٢٫١١ | ٢٫٠٧ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
