بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريج للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ٥٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ١٢٫٦٠ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ٢٨٫٩٠ | ٤٠٫٦٦ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٫٥٥ | ١٠٨٫٠١ | ٥١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢٤ | ٧٣٠٫٢٩ | ٢٢٨٫٩٤ | ١٥٦٫٧٨ | ٥٠١٫١٠ | ٥١٦٫٣٣ | ٣٠٬٥٢٧٫٦٤ | ٣٩٨٫٠٠ | ٤٥٣٫٧٧ | ٥٠٥٫٤٦ | ٣١٩٫١٨ | ١٣٤٫٩٧ | ١٧٣٫٠٤ | ٥٢٢٫١٧ | ٢٬٩٥٨٫٢٤ | ٤٣٠٫٨١ | ١٢٧٫٤٠ | ١٠٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٨ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٦ | ٨٣٫٧٩ | ٥١٦٫٩٧ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ١١٢٫٩٧ | ٨٧١٫٢٦ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٦ | ٦١٫١٦ | ١٥٧٫٤٨ | ١٠٦٫٦١ | ١٬٦١٣٫٧٤ | ٤٢٫٧١ | ٢٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٦ | ١٧٫٤١ | ٥٫٣٣ | ٣٫٦٠ | ١٫٧٦ | ٧٫١٨ | ٥٩٦٫٨٤ | ١٠٫٧٩ | ١٫٣٥ | ١٢٫٥٩ | ٦٫٥٤ | ٢٫٢٧ | ١٫٥٩ | ٤٫٦٥ | ٢٫١٨ | ٧٫٣٢ | ١٫٤٨ | ١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ٥٦٫٧٠ | ٣٦٫١٨ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ١٨٫٤٣ | ١٥٫٥٦ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥١ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠٢ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ١٩٩٫١٨ | ٦٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٠٠ | ٨٤٧٫٧٠ | ٣٣٤٫٢٧ | ٢٦٠٫٣٧ | ٦٠٢٫٨٦ | ٤٠٩٫١٦ | ٢٩٬٨٣٠٫٨٢ | ٤٨٧٫٢٢ | ٥٥٥٫١٢ | ٦١٨٫٠٥ | ٢٢٥٫٧٣ | ٣٧٫٢٤ | ٧٤٫٦٣ | ٤١٧٫٥٢ | ٢٬٨٦٠٫٤٢ | ٥٣٨٫١٣ | ٢٢٨٫٨٩ | ٢٠٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٦ | ٢٩٧٫٣٩ | ٧٤٫٨٤ | ٦٦٫٩٢ | ٢٠٢٫٣١ | ٩٨٫٥٢ | ٦٬٦٦٤٫٦٠ | ٣٫٩٤ | ٣٫٨٠ | ٢٧٣٫٨٣ | ١٥٧٫٥٣ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ٨٥٫٩٤ | ٦١١٫٢٦ | ٦٠٣٫٤٠ | ٨٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
