بيان التدفق النقدي (TTM)
تراكا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٥١٫٣٤ | ٣٣٫٩٢ | ٢٢٫٥٦ | ١٨٫٤١ | ١٠٫٨١ | ١٢٫١٣ | ٢٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٧ | ٢٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٣ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٨٣ | ٦١٫٦٣ | ١٣٦٫٩٨ | ٣٤٥٫٢٢ | ٩٦٨٫٥١ | ٢٦٧٫٣٧ | ٧٨٥٫٢٩ | ٥٣٣٫٥٧ | ٧٬٥٩١٫٤٧ | ٢٨٢٫٦٨ | ٢١٣٫٧٠ | ١٨٤٫٣٨ | ٢٣٤٫٤٩ | ٣٤٤٫٠٥ | ١٬٠٢٣٫٢٣ | ١٥٤٫٩١ | ١٧١٫٤٦ | ١٨٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٩٫٤٨ | ٧٨٫٢٤ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٢٧ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٤ | ٥٨٫٤٥ | ١٤٠٫٦٧ | ٨٦٨٫٢٣ | ٨٩٫٦٦ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٦٫٤٠ | ٢٫٦٦ | ١٣٫١٣ | ١٣٫٥٤ | ٢٠١٫٥٨ | ٨٫٠٧ | ٣٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٢ | ١٧٫٦٩ | ٦٫١٢ | ٥٫٤٤ | ٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٥ | ٢٤٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ٣٣٫٦٢ | ٥٠٫٦٤ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٩٧ | ٣٠٫٤٣ | ٢٣٫٣٣ | ٩٫٠٧ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٦٤ | ١٦١٫٨٥ | ٢٣٧٫٣١ | ٤٤٥٫٨٣ | ٨٧٤٫٩٠ | ١٧٠٫٠٢ | ٦٩٨٫٤٢ | ٦٤٧٫١١ | ٧٬٦٩٣٫٠٥ | ١٩٠٫٧٥ | ١١٧٫١١ | ٨٥٫٨٠ | ١٣٥٫٣٠ | ٢٤٣٫٥٢ | ١٬١٠٥٫٥٤ | ٢٤٨٫٧٩ | ٢٦٦٫٠٢ | ٢٨٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٦٥ | ٣١٫٩١ | ٤٦٫٨٦ | ١٤٣٫٦٨ | ٣٢٨٫٩١ | ٦٩٫٦٤ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٠٥٫٥٨ | ١٬٨٩٠٫٨١ | ٦٧٫٦٣ | ٤٠٫٣٥ | ٢٧٫١٣ | ٣٧٫٢٣ | ١٢٨٫٧٣ | ٤٤٨٫٠٥ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
