بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيم انفست الخاصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٥ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٤ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٦ | ٢٥٫٣٦ | ٢٠٫٢٣ | ١٥٠٫٦٢ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٩ | ٢٣٫٨١ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٥ | ٣٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٠٤ | ١٧٢٫٩٠ | ٢٢٨٫٧٦ | ٤٣٠٫٣٠ | ١٬٧٥٢٫٥٨ | ١٦١٫١٠ | ٦٢٫٧٠ | ٣٢٫٥١ | ٤٩٫١٠ | ٧٤٫٢٤ | ٤٧٧٫٥٩ | ٥٦٨٫٤٨ | ٦٨٢٫٢٨ | ٤٠٧٫٨٤ | ٣٢٩٫٥٩ | ٢٦٧٫٢٥ | ٤٩٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٥ | ٥٧٫٢٤ | ٣٦٫٤٠ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٦ | ٩٣٫٥١ | ٤٨٫٣٢ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٤٫٠٩ | ٢٣٫٢٢ | ١٨٫٨٥ | ١٩٫٤٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٠ | ١٩٫٣٩ | ٤٧٫٧٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٤٦٫٥٧ | ٦٥٫٨١ | ٥٩٫٨١ | ٥٧٫٩٧ | ٦٣٫٨٠ | ٧٢٫٦٤ | ١٩٤٫١٠ | ٢٦٥٫٩٣ | ٣٥٥٫٨٦ | ٣٣٣٫٦١ | ٢٩٤٫٩٢ | ٢٦٤٫١٠ | ٢٤٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١١ | ٢٤٫٢٨ | ١٩٫٥٤ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٨٧ | ٥٫٠٣ | ٥٫٢٩ | ٢٩٫٦٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ١٫٩٢ | ١٢٫٨٥ | ١٤٫٧٥ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٤ | ٧٢٫٠٨ | ٩٥٫٥٧ | ١٨٠٫٣٠ | ١٬٢٠٦٫٠١ | ١٩٥٫٢٩ | ١٠٢٫٨٩ | ٧٤٫٥٤ | ٨٥٫٣٠ | ١٠١٫٦٠ | ١٨٣٫٤٨ | ٢٠٢٫٥٥ | ٢٢٦٫٤١ | ١٧٤٫٢٣ | ١٣٤٫٦٧ | ١٠٣٫١٥ | ١٥٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٥٩ | ١١٨٫٥٨ | ٦٣٨٫٢٠ | ١١٢٫٩٤ | ٥٣٫٠٤ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٩ | ١٣٨٫٩٦ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٩ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٣١ | ١٧٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
